中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询(002286)
今天最新净值
1.1570
-0.0020 -0.1700%
2024-04-22
- 累计净值：1.1570
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8632亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛 邢科
近一季中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
近一季,中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金累计收益率-0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1700 |
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| 2024-04-19 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1690 |
1.1690 |
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| 2024-04-18 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1700 |
1.1700 |
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| 2024-04-16 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1670 |
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| 2024-04-15 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-04-12 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-04-11 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-04-09 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-03-27 |
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1.1820 |
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| 2024-03-22 |
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1.1840 |
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1.1790 |
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| 2024-03-19 |
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|
| 2024-03-14 |
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| 2024-03-13 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1820 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1840 |
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1.1860 |
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| 2024-03-11 |
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| 2024-03-08 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1870 |
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| 2024-03-07 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1880 |
1.1880 |
1.1880 |
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| 2024-03-06 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1880 |
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1.1860 |
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| 2024-03-04 |
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1.1840 |
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1.1850 |
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| 2024-03-01 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1850 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1820 |
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| 2024-02-28 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1820 |
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1.1800 |
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| 2024-02-27 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1800 |
1.1820 |
1.1820 |
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| 2024-02-26 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1820 |
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1.1830 |
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| 2024-02-23 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1830 |
1.1800 |
1.1800 |
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| 2024-02-22 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1800 |
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1.1790 |
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| 2024-02-21 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1790 |
1.1810 |
1.1810 |
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| 2024-02-20 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1790 |
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1.1830 |
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| 2024-02-08 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1830 |
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1.1860 |
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| 2024-02-07 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1860 |
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1.1880 |
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| 2024-02-06 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-02-02 |
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中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1910 |
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1.1950 |
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| 2024-02-01 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1950 |
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| 2024-01-31 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1930 |
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| 2024-01-30 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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| 2024-01-29 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
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1.1870 |
1.1840 |
1.1840 |
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0.25% |
| 2024-01-26 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1830 |
1.1830 |
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0.08% |
| 2024-01-25 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
