广发亚太中高收益债券(QDII)C基金净值查询(013508)
今天最新净值
1.1416
-0.0017 -0.1500%
2024-04-25
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金经理：李耀柱 沈博文 梁仲平
近一季广发亚太中高收益债券(QDII)C基金净值查询
近一季,广发亚太中高收益债券(QDII)C(013508)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-11 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-02-08 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
013508 |
广发亚太中高收益债券(QDII)C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0009 |
0.08% |
