鹏华全球高收益债现汇(QDII)基金净值查询(001876)
今天最新净值
0.0811
-0.0001 -0.1200%
2024-04-25
- 累计净值:0.1261
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:59.1160亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:尤柏年 朱庆恒 郝黎黎
近一季鹏华全球高收益债现汇(QDII)基金净值查询
近一季,鹏华全球高收益债现汇(QDII)(001876)基金累计收益率2.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0812 |
0.1262 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-04-24 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0812 |
0.1262 |
0.0811 |
0.1261 |
0.0001 |
0.12% |
2024-04-23 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0811 |
0.1261 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0001 |
0.12% |
2024-04-19 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0811 |
0.1261 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-04-17 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0001 |
0.12% |
2024-04-16 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0813 |
0.1263 |
-0.0003 |
-0.37% |
2024-04-15 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0813 |
0.1263 |
0.0816 |
0.1266 |
-0.0003 |
-0.37% |
2024-04-12 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0816 |
0.1266 |
0.0817 |
0.1267 |
-0.0001 |
-0.12% |
|
2024-04-11 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0817 |
0.1267 |
0.0817 |
0.1267 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0817 |
0.1267 |
0.0818 |
0.1268 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-04-09 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0818 |
0.1268 |
0.0817 |
0.1267 |
0.0001 |
0.12% |
2024-04-08 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0817 |
0.1267 |
0.0817 |
0.1267 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-03 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0817 |
0.1267 |
0.0816 |
0.1266 |
0.0001 |
0.12% |
2024-04-02 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0816 |
0.1266 |
0.0816 |
0.1266 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0816 |
0.1266 |
0.0816 |
0.1266 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0816 |
0.1266 |
0.0815 |
0.1265 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-26 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0815 |
0.1265 |
0.0814 |
0.1264 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-25 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0814 |
0.1264 |
0.0812 |
0.1262 |
0.0002 |
0.25% |
2024-03-22 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0812 |
0.1262 |
0.0811 |
0.1261 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-21 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0811 |
0.1261 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-19 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0809 |
0.1259 |
0.0001 |
0.12% |
|
2024-03-15 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0809 |
0.1259 |
0.0809 |
0.1259 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0809 |
0.1259 |
0.0811 |
0.1261 |
-0.0002 |
-0.25% |
2024-03-13 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0811 |
0.1261 |
0.0810 |
0.1260 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-12 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0810 |
0.1260 |
0.0809 |
0.1259 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-11 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0809 |
0.1259 |
0.0807 |
0.1257 |
0.0002 |
0.25% |
2024-03-08 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0807 |
0.1257 |
0.0806 |
0.1256 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-07 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0805 |
0.1255 |
0.0001 |
0.12% |
2024-03-06 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0805 |
0.1255 |
0.0806 |
0.1256 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-03-05 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0806 |
0.1256 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0807 |
0.1257 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-03-01 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0807 |
0.1257 |
0.0806 |
0.1256 |
0.0001 |
0.12% |
2024-02-29 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0806 |
0.1256 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-28 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0805 |
0.1255 |
0.0001 |
0.12% |
2024-02-27 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0805 |
0.1255 |
0.0807 |
0.1257 |
-0.0002 |
-0.25% |
2024-02-26 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0807 |
0.1257 |
0.0806 |
0.1256 |
0.0001 |
0.12% |
2024-02-23 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0807 |
0.1257 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-02-22 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0807 |
0.1257 |
0.0807 |
0.1257 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0807 |
0.1257 |
0.0805 |
0.1255 |
0.0002 |
0.25% |
2024-02-20 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0805 |
0.1255 |
0.0800 |
0.1250 |
0.0005 |
0.62% |
2024-02-19 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0800 |
0.1250 |
0.0801 |
0.1251 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-02-08 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0801 |
0.1251 |
0.0802 |
0.1252 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-02-07 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0802 |
0.1252 |
0.0803 |
0.1253 |
-0.0001 |
-0.12% |
2024-02-06 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0803 |
0.1253 |
0.0801 |
0.1251 |
0.0002 |
0.25% |
2024-02-05 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0801 |
0.1251 |
0.0804 |
0.1254 |
-0.0003 |
-0.37% |
2024-02-02 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0804 |
0.1254 |
0.0806 |
0.1256 |
-0.0002 |
-0.25% |
2024-02-01 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0806 |
0.1256 |
0.0804 |
0.1254 |
0.0002 |
0.25% |
2024-01-31 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0804 |
0.1254 |
0.0804 |
0.1254 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0804 |
0.1254 |
0.0802 |
0.1252 |
0.0002 |
0.25% |
2024-01-29 |
001876 |
鹏华全球高收益债现汇(QDII) |
0.0802 |
0.1252 |
0.0801 |
0.1251 |
0.0001 |
0.12% |