富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)
今天最新净值
1.0798
-0.0007 -0.06%
2025-12-17
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.1124 |
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-0.06% |
| 2025-12-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0805 |
1.1131 |
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| 2025-12-12 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-12-11 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.04% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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|
|
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-11-24 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-11-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-11-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.05% |
| 2025-11-13 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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|
|
| 2025-11-12 |
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022374 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-11-05 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.06% |
| 2025-11-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-30 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-29 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-28 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.04% |
| 2025-10-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-24 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-23 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-22 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.0867 |
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022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-10-14 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-09-26 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-09-25 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-09-24 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2025-09-23 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.0818 |
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| 2025-09-22 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.0818 |
1.1144 |
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