富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

今天最新净值 1.0798 -0.0007 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一月富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0801	1.1127	1.0798	1.1124	0.0003	0.03%
2025-12-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0798	1.1124	1.0805	1.1131	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0805	1.1131	1.0812	1.1138	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0812	1.1138	1.0818	1.1144	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0818	1.1144	1.0826	1.1152	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0826	1.1152	1.0825	1.1151	0.0001	0.01%
2025-12-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0825	1.1151	1.0829	1.1155	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0829	1.1155	1.0828	1.1154	0.0001	0.01%
2025-12-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0828	1.1154	1.0829	1.1155	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0829	1.1155	1.0821	1.1147	0.0008	0.07%

2025-12-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0821	1.1147	1.0828	1.1154	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0828	1.1154	1.0826	1.1152	0.0002	0.02%
2025-12-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0826	1.1152	1.0839	1.1165	-0.0013	-0.12%
2025-11-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0839	1.1165	1.0846	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-11-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0846	1.1172	1.0843	1.1169	0.0003	0.03%
2025-11-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0843	1.1169	1.0850	1.1176	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0850	1.1176	1.0871	1.1197	-0.0021	-0.19%
2025-11-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0871	1.1197	1.0872	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0872	1.1198	1.0875	1.1201	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0875	1.1201	1.0866	1.1192	0.0009	0.08%
2025-11-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0866	1.1192	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0916	0.11%
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2152	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2154	0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1477	0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1482	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1531	0.07%