富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

今天最新净值 1.0798 -0.0007 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1124
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询

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近一年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0801	1.1127	1.0798	1.1124	0.0003	0.03%
2025-12-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0798	1.1124	1.0805	1.1131	-0.0007	-0.06%
2025-12-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0805	1.1131	1.0812	1.1138	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0812	1.1138	1.0818	1.1144	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0818	1.1144	1.0826	1.1152	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0826	1.1152	1.0825	1.1151	0.0001	0.01%
2025-12-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0825	1.1151	1.0829	1.1155	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0829	1.1155	1.0828	1.1154	0.0001	0.01%
2025-12-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0828	1.1154	1.0829	1.1155	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0829	1.1155	1.0821	1.1147	0.0008	0.07%

2025-12-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0821	1.1147	1.0828	1.1154	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0828	1.1154	1.0826	1.1152	0.0002	0.02%
2025-12-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0826	1.1152	1.0839	1.1165	-0.0013	-0.12%
2025-11-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0839	1.1165	1.0846	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-11-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0846	1.1172	1.0843	1.1169	0.0003	0.03%
2025-11-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0843	1.1169	1.0850	1.1176	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0850	1.1176	1.0871	1.1197	-0.0021	-0.19%
2025-11-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0871	1.1197	1.0872	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0872	1.1198	1.0875	1.1201	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0875	1.1201	1.0866	1.1192	0.0009	0.08%
2025-11-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0866	1.1192	0.0000	0.00%
2025-11-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0859	1.1185	0.0007	0.06%
2025-11-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0859	1.1185	1.0846	1.1172	0.0013	0.12%
2025-11-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0846	1.1172	1.0851	1.1177	-0.0005	-0.05%
2025-11-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0851	1.1177	1.0867	1.1193	-0.0016	-0.15%

2025-11-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0866	1.1192	0.0001	0.01%
2025-11-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0865	1.1191	0.0001	0.01%
2025-11-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0865	1.1191	1.0866	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0867	1.1193	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0866	1.1192	0.0001	0.01%
2025-11-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0866	1.1192	1.0867	1.1193	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0861	1.1187	0.0006	0.06%
2025-11-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0861	1.1187	1.0858	1.1184	0.0003	0.03%
2025-10-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0858	1.1184	1.0850	1.1176	0.0008	0.07%
2025-10-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0850	1.1176	1.0844	1.1170	0.0006	0.06%
2025-10-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0844	1.1170	1.0852	1.1178	-0.0008	-0.07%
2025-10-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0852	1.1178	1.0856	1.1182	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0856	1.1182	1.0867	1.1193	-0.0011	-0.10%
2025-10-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0865	1.1191	0.0002	0.02%
2025-10-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0865	1.1191	1.0874	1.1200	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0874	1.1200	1.0867	1.1193	0.0007	0.06%
2025-10-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0867	1.1193	0.0000	0.00%
2025-10-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0867	1.1193	1.0858	1.1184	0.0009	0.08%
2025-10-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0858	1.1184	1.0863	1.1189	-0.0005	-0.05%
2025-10-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0863	1.1189	1.0857	1.1183	0.0006	0.06%
2025-10-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0857	1.1183	1.0862	1.1188	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0862	1.1188	1.0858	1.1184	0.0004	0.04%
2025-10-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0858	1.1184	1.0857	1.1183	0.0001	0.01%
2025-09-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0832	1.1158	1.0833	1.1159	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0833	1.1159	1.0824	1.1150	0.0009	0.08%
2025-09-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0824	1.1150	1.0820	1.1146	0.0004	0.04%
2025-09-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0820	1.1146	1.0818	1.1144	0.0002	0.02%
2025-09-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0818	1.1144	1.0818	1.1144	0.0000	0.00%
2025-09-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0818	1.1144	1.0818	1.1144	0.0000	0.00%
2025-09-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0807	1.1133	1.0818	1.1144	-0.0011	-0.10%
2025-09-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0818	1.1144	1.0820	1.1146	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0820	1.1146	1.0808	1.1134	0.0012	0.11%
2025-09-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0808	1.1134	1.0814	1.1140	-0.0006	-0.06%
2025-09-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0814	1.1140	1.0808	1.1134	0.0006	0.06%
2025-09-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0808	1.1134	1.0794	1.1120	0.0014	0.13%
2025-09-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0794	1.1120	1.0804	1.1130	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0804	1.1130	1.0797	1.1123	0.0007	0.06%
2025-09-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0797	1.1123	1.0780	1.1106	0.0017	0.16%
2025-09-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0780	1.1106	1.0775	1.1101	0.0005	0.05%
2025-09-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0775	1.1101	1.0764	1.1090	0.0011	0.10%
2025-09-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0764	1.1090	1.0766	1.1092	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0766	1.1092	1.0758	1.1084	0.0008	0.07%
2025-08-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0758	1.1084	1.0766	1.1092	-0.0008	-0.07%
2025-08-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0766	1.1092	1.0773	1.1099	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0773	1.1099	1.0779	1.1105	-0.0006	-0.06%
2025-08-26	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0779	1.1105	1.0775	1.1101	0.0004	0.04%
2025-08-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0775	1.1101	1.0798	1.1124	-0.0023	-0.21%
2025-08-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0798	1.1124	1.0783	1.1109	0.0015	0.14%
2025-08-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0783	1.1109	1.0800	1.1126	-0.0017	-0.16%
2025-08-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0800	1.1126	1.0793	1.1119	0.0007	0.06%
2025-08-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0793	1.1119	1.0785	1.1111	0.0008	0.07%
2025-08-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0785	1.1111	1.0790	1.1116	-0.0005	-0.05%
2025-08-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0790	1.1116	1.0790	1.1116	0.0000	0.00%
2025-08-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0790	1.1116	1.0796	1.1122	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0796	1.1122	1.0795	1.1121	0.0001	0.01%
2025-08-12	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0795	1.1121	1.0793	1.1119	0.0002	0.02%
2025-08-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0793	1.1119	1.0788	1.1114	0.0005	0.05%
2025-08-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0788	1.1114	1.0785	1.1111	0.0003	0.03%
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2025-08-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0796	1.1122	1.0793	1.1119	0.0003	0.03%
2025-08-05	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0793	1.1119	1.0795	1.1121	-0.0002	-0.02%
2025-08-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0795	1.1121	1.0805	1.1131	-0.0010	-0.09%
2025-08-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0805	1.1131	1.0781	1.1107	0.0024	0.22%
2025-07-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0781	1.1107	1.0771	1.1097	0.0010	0.09%
2025-07-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0771	1.1097	1.0783	1.1109	-0.0012	-0.11%
2025-07-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0783	1.1109	1.0760	1.1086	0.0023	0.21%
2025-07-28	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0760	1.1086	1.0753	1.1079	0.0007	0.07%
2025-07-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0753	1.1079	1.0744	1.1070	0.0009	0.08%
2025-07-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0744	1.1070	1.0750	1.1076	-0.0006	-0.06%
2025-07-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0750	1.1076	1.0762	1.1088	-0.0012	-0.11%
2025-07-22	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0762	1.1088	1.0765	1.1091	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0765	1.1091	1.0753	1.1079	0.0012	0.11%
2025-07-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0753	1.1079	1.0742	1.1068	0.0011	0.10%
2025-07-17	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0742	1.1068	1.0747	1.1073	-0.0005	-0.05%
2025-07-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0747	1.1073	1.0738	1.1064	0.0009	0.08%
2025-07-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0738	1.1064	1.0741	1.1067	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0758	1.1084	1.0744	1.1070	0.0014	0.13%
2025-07-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0744	1.1070	1.0744	1.1070	0.0000	0.00%
2025-07-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0744	1.1070	1.0751	1.1077	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0751	1.1077	1.0748	1.1074	0.0003	0.03%
2025-07-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0748	1.1074	1.0760	1.1086	-0.0012	-0.11%
2025-07-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0760	1.1086	1.0763	1.1089	-0.0003	-0.03%
2025-07-01	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0763	1.1089	1.0769	1.1095	-0.0006	-0.06%
2025-06-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0769	1.1095	1.0764	1.1090	0.0005	0.05%
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2025-06-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0733	1.1059	1.0735	1.1061	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0735	1.1061	1.0735	1.1061	0.0000	0.00%
2025-05-29	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0735	1.1061	1.0724	1.1050	0.0011	0.10%
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2025-05-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0711	1.1037	1.0706	1.1032	0.0005	0.05%
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2025-03-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0656	1.0982	1.0652	1.0978	0.0004	0.04%
2025-03-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0652	1.0978	1.0660	1.0986	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0660	1.0986	1.0658	1.0984	0.0002	0.02%
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2025-02-18	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0575	1.0901	1.0580	1.0906	-0.0005	-0.05%
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2025-01-21	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0540	1.0866	1.0561	1.0887	-0.0021	-0.20%
2025-01-13	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0535	1.0861	1.0535	1.0861	0.0000	0.00%
2025-01-10	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0535	1.0861	1.0543	1.0869	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0542	1.0868	0.0001	0.01%
2025-01-08	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0542	1.0868	1.0540	1.0866	0.0002	0.02%
2025-01-07	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0540	1.0866	1.0544	1.0870	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0544	1.0870	1.0545	1.0871	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0545	1.0871	1.0546	1.0872	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0546	1.0872	1.0544	1.0870	0.0002	0.02%
2024-12-31	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0544	1.0870	1.0543	1.0869	0.0001	0.01%
2024-12-30	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0543	1.0869	1.0530	1.0856	0.0013	0.12%
2024-12-25	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0525	1.0851	1.0526	1.0852	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0526	1.0852	1.0526	1.0852	0.0000	0.00%
2024-12-23	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0526	1.0852	1.0538	1.0864	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0538	1.0864	1.0533	1.0859	0.0005	0.05%
2024-12-19	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0533	1.0859	1.0531	1.0857	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0916	0.11%
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2152	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2154	0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1477	0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1482	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1531	0.07%