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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)

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今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.61亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一周富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0509	1.0835	1.0515	1.0841	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0515	1.0841	1.0514	1.0840	0.0001	0.01%
2026-09-14	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0514	1.0840	1.0516	1.0842	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	1.0516	1.0842	1.0514	1.0840	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%