广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

今天最新净值 0.1736 -0.0005 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1736
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.30亿元
基金公司：
基金经理：沈博文

近一季广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1740	0.1740	0.1736	0.1736	0.0004	0.23%
2026-09-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1736	0.1736	0.1741	0.1741	-0.0005	-0.29%
2026-09-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1741	0.1741	0.1743	0.1743	-0.0002	-0.11%
2026-09-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1743	0.1743	0.1748	0.1748	-0.0005	-0.29%
2026-09-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1752	0.1752	-0.0004	-0.23%
2026-09-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.0000	0.00%
2026-09-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1754	0.1754	-0.0002	-0.11%
2026-09-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1754	0.1754	0.0000	0.00%
2026-09-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1753	0.1753	0.0001	0.06%
2026-09-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1750	0.1750	0.0003	0.17%

2026-09-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1750	0.1750	0.1753	0.1753	-0.0003	-0.17%
2026-09-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1756	0.1756	-0.0003	-0.17%
2026-08-31	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1756	0.1756	0.1760	0.1760	-0.0004	-0.23%
2026-08-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1760	0.1760	0.1758	0.1758	0.0002	0.11%
2026-08-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1758	0.1758	0.1758	0.1758	0.0000	0.00%
2026-08-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1758	0.1758	0.1757	0.1757	0.0001	0.06%
2026-08-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1757	0.1757	0.1756	0.1756	0.0001	0.06%
2026-08-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1756	0.1756	0.1755	0.1755	0.0001	0.06%
2026-08-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1755	0.1755	0.1756	0.1756	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1756	0.1756	0.1755	0.1755	0.0001	0.06%
2026-08-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1755	0.1755	0.1753	0.1753	0.0002	0.11%
2026-08-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1755	0.1755	-0.0002	-0.11%
2026-08-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1755	0.1755	0.1756	0.1756	-0.0001	-0.06%
2026-08-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1756	0.1756	0.1756	0.1756	0.0000	0.00%
2026-08-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1756	0.1756	0.1753	0.1753	0.0003	0.17%

2026-08-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1751	0.1751	0.0002	0.11%
2026-08-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1754	0.1754	-0.0003	-0.17%
2026-08-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1754	0.1754	0.0000	0.00%
2026-08-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1753	0.1753	0.0001	0.06%
2026-08-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1755	0.1755	-0.0002	-0.11%
2026-08-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1755	0.1755	0.1751	0.1751	0.0004	0.23%
2026-08-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1749	0.1749	0.0002	0.11%
2026-08-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1748	0.1748	0.0001	0.06%
2026-07-31	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1746	0.1746	0.0002	0.11%
2026-07-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1746	0.1746	0.1748	0.1748	-0.0002	-0.11%
2026-07-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1749	0.1749	-0.0001	-0.06%
2026-07-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1748	0.1748	0.0001	0.06%
2026-07-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1745	0.1745	0.0003	0.17%
2026-07-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1745	0.1745	0.1746	0.1746	-0.0001	-0.06%
2026-07-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1746	0.1746	0.1748	0.1748	-0.0002	-0.11%
2026-07-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1750	0.1750	-0.0002	-0.11%
2026-07-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1750	0.1750	0.1751	0.1751	-0.0001	-0.06%
2026-07-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1752	0.1752	-0.0001	-0.06%
2026-07-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.0000	0.00%
2026-07-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1751	0.1751	0.0001	0.06%
2026-07-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1748	0.1748	0.0003	0.17%
2026-07-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1748	0.1748	0.1749	0.1749	-0.0001	-0.06%
2026-07-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1751	0.1751	-0.0002	-0.11%
2026-07-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1750	0.1750	0.0001	0.06%
2026-07-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1750	0.1750	0.1749	0.1749	0.0001	0.06%
2026-07-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1752	0.1752	-0.0003	-0.17%
2026-07-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1754	0.1754	-0.0002	-0.11%
2026-07-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1752	0.1752	0.0002	0.11%
2026-07-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.0000	0.00%
2026-07-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1752	0.1752	0.0000	0.00%
2026-07-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1752	0.1752	0.1754	0.1754	-0.0002	-0.11%
2026-06-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1755	0.1755	-0.0001	-0.06%
2026-06-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1755	0.1755	0.1754	0.1754	0.0001	0.06%
2026-06-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1754	0.1754	0.1753	0.1753	0.0001	0.06%
2026-06-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1753	0.1753	0.1750	0.1750	0.0003	0.17%
2026-06-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1750	0.1750	0.1749	0.1749	0.0001	0.06%
2026-06-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1749	0.1749	0.0000	0.00%
2026-06-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1749	0.1749	0.1751	0.1751	-0.0002	-0.11%
2026-06-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1751	0.1751	0.1753	0.1753	-0.0002	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%