广发亚太中高收益债券C现汇(QDII)基金净值查询(013509)
今天最新净值
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2024-04-25
- 累计净值:0.1594
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- 基金经理:李耀柱 沈博文 梁仲平
近一季广发亚太中高收益债券C现汇(QDII)基金净值查询
近一季,广发亚太中高收益债券C现汇(QDII)(013509)基金累计收益率-0.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
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2024-04-24 |
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2024-04-23 |
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2024-04-22 |
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2024-03-20 |
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2024-03-18 |
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2024-03-15 |
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2024-03-14 |
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2024-03-13 |
013509 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
013509 |
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0.1607 |
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2024-03-08 |
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2024-02-27 |
013509 |
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2024-02-23 |
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2024-02-22 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
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0.1599 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
013509 |
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2024-02-19 |
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广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
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2024-02-07 |
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2024-01-31 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
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0.1612 |
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0.1608 |
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2024-01-30 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
0.1608 |
0.1608 |
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0.1607 |
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2024-01-29 |
013509 |
广发亚太中高收益债券C现汇(QDII) |
0.1607 |
0.1607 |
0.1607 |
0.1607 |
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0.00% |