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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9680 -0.0009 -0.09% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9680
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1423亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一季工银全球美元债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003387 工银全球美元债C 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 003387 工银全球美元债C 0.9680 0.9680 0.9689 0.9689 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 003387 工银全球美元债C 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003387 工银全球美元债C 0.9691 0.9691 0.9768 0.9768 -0.0077 -0.79%
2026-09-09 003387 工银全球美元债C 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2026-09-08 003387 工银全球美元债C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2026-09-07 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-09-04 003387 工银全球美元债C 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2026-09-02 003387 工银全球美元债C 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2026-09-01 003387 工银全球美元债C 0.9786 0.9786 0.9819 0.9819 -0.0033 -0.34%
2026-08-31 003387 工银全球美元债C 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
2026-08-28 003387 工银全球美元债C 0.9836 0.9836 0.9887 0.9887 -0.0051 -0.52%
2026-08-27 003387 工银全球美元债C 0.9887 0.9887 0.9921 0.9921 -0.0034 -0.34%
2026-08-26 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-08-25 003387 工银全球美元债C 0.9932 0.9932 0.9876 0.9876 0.0056 0.57%
2026-08-24 003387 工银全球美元债C 0.9876 0.9876 0.9836 0.9836 0.0040 0.41%
2026-08-21 003387 工银全球美元债C 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2026-08-20 003387 工银全球美元债C 0.9859 0.9859 0.9908 0.9908 -0.0049 -0.49%
2026-08-19 003387 工银全球美元债C 0.9908 0.9908 0.9852 0.9852 0.0056 0.57%
2026-08-18 003387 工银全球美元债C 0.9852 0.9852 0.9826 0.9826 0.0026 0.26%
2026-08-17 003387 工银全球美元债C 0.9826 0.9826 0.9857 0.9857 -0.0031 -0.31%
2026-08-14 003387 工银全球美元债C 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2026-08-13 003387 工银全球美元债C 0.9898 0.9898 0.9851 0.9851 0.0047 0.48%
2026-08-12 003387 工银全球美元债C 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2026-08-11 003387 工银全球美元债C 0.9861 0.9861 0.9846 0.9846 0.0015 0.15%
2026-08-10 003387 工银全球美元债C 0.9846 0.9846 0.9894 0.9894 -0.0048 -0.49%
2026-08-07 003387 工银全球美元债C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2026-08-06 003387 工银全球美元债C 0.9864 0.9864 0.9915 0.9915 -0.0051 -0.51%
2026-08-05 003387 工银全球美元债C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003387 工银全球美元债C 0.9916 0.9916 0.9864 0.9864 0.0052 0.53%
2026-08-03 003387 工银全球美元债C 0.9864 0.9864 0.9818 0.9818 0.0046 0.47%
2026-07-31 003387 工银全球美元债C 0.9818 0.9818 0.9867 0.9867 -0.0049 -0.50%
2026-07-30 003387 工银全球美元债C 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 003387 工银全球美元债C 0.9871 0.9871 0.9947 0.9947 -0.0076 -0.76%
2026-07-28 003387 工银全球美元债C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2026-07-27 003387 工银全球美元债C 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2026-07-24 003387 工银全球美元债C 0.9888 0.9888 0.9875 0.9875 0.0013 0.13%
2026-07-23 003387 工银全球美元债C 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2026-07-22 003387 工银全球美元债C 0.9906 0.9906 0.9921 0.9921 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9949 0.9949 -0.0028 -0.28%
2026-07-20 003387 工银全球美元债C 0.9949 0.9949 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%
2026-07-17 003387 工银全球美元债C 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2026-07-16 003387 工银全球美元债C 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 003387 工银全球美元债C 0.9972 0.9972 0.9951 0.9951 0.0021 0.21%
2026-07-14 003387 工银全球美元债C 0.9951 0.9951 0.9931 0.9931 0.0020 0.20%
2026-07-13 003387 工银全球美元债C 0.9931 0.9931 0.9979 0.9979 -0.0048 -0.48%
2026-07-10 003387 工银全球美元债C 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 003387 工银全球美元债C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2026-07-08 003387 工银全球美元债C 0.9973 0.9973 0.9992 0.9992 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 003387 工银全球美元债C 0.9992 0.9992 1.0062 1.0062 -0.0070 -0.70%
2026-07-06 003387 工银全球美元债C 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2026-07-03 003387 工银全球美元债C 1.0075 1.0075 1.0052 1.0052 0.0023 0.23%
2026-07-02 003387 工银全球美元债C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 003387 工银全球美元债C 1.0056 1.0056 1.0074 1.0074 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 003387 工银全球美元债C 1.0074 1.0074 1.0163 1.0163 -0.0089 -0.88%
2026-06-29 003387 工银全球美元债C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2026-06-26 003387 工银全球美元债C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-06-25 003387 工银全球美元债C 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 003387 工银全球美元债C 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2026-06-23 003387 工银全球美元债C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2026-06-22 003387 工银全球美元债C 1.0070 1.0070 1.0116 1.0116 -0.0046 -0.45%
2026-06-18 003387 工银全球美元债C 1.0116 1.0116 1.0084 1.0084 0.0032 0.32%
2026-06-17 003387 工银全球美元债C 1.0084 1.0084 1.0119 1.0119 -0.0035 -0.35%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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