金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 前海开源公用事业股票 易方达瑞享混合I 中欧医疗健康混合A 信澳业绩驱动混合C 银河创新成长混合A 汇添富移动互联股票A 广发科技先锋混合 华商优势行业混合 中欧医疗健康混合C 诺安成长混合 银华集成电路混合C 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银全球美元债C基金净值查询(003387)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0572 0.0009 0.09% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0572
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1423亿
  • 最近资产：1.14亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
今年以来工银全球美元债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 003387 工银全球美元债C 1.0590 1.0590 1.0572 1.0572 0.0018 0.17%
2025-12-15 003387 工银全球美元债C 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-12-12 003387 工银全球美元债C 1.0563 1.0563 1.0594 1.0594 -0.0031 -0.29%
2025-12-11 003387 工银全球美元债C 1.0594 1.0594 1.0614 1.0614 -0.0020 -0.19%
2025-12-10 003387 工银全球美元债C 1.0614 1.0614 1.0587 1.0587 0.0027 0.26%
2025-12-09 003387 工银全球美元债C 1.0587 1.0587 1.0603 1.0603 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 003387 工银全球美元债C 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
2025-12-05 003387 工银全球美元债C 1.0619 1.0619 1.0649 1.0649 -0.0030 -0.28%
2025-12-04 003387 工银全球美元债C 1.0649 1.0649 1.0677 1.0677 -0.0028 -0.26%
2025-12-03 003387 工银全球美元债C 1.0677 1.0677 1.0663 1.0663 0.0014 0.13%
2025-12-02 003387 工银全球美元债C 1.0663 1.0663 1.0659 1.0659 0.0004 0.04%
2025-12-01 003387 工银全球美元债C 1.0659 1.0659 1.0723 1.0723 -0.0064 -0.60%
2025-11-28 003387 工银全球美元债C 1.0723 1.0723 1.0743 1.0743 -0.0020 -0.19%
2025-11-27 003387 工银全球美元债C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003387 工银全球美元债C 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-11-25 003387 工银全球美元债C 1.0744 1.0744 1.0722 1.0722 0.0022 0.21%
2025-11-24 003387 工银全球美元债C 1.0722 1.0722 1.0692 1.0692 0.0030 0.28%
2025-11-21 003387 工银全球美元债C 1.0692 1.0692 1.0679 1.0679 0.0013 0.12%
2025-11-20 003387 工银全球美元债C 1.0679 1.0679 1.0636 1.0636 0.0043 0.40%
2025-11-19 003387 工银全球美元债C 1.0636 1.0636 1.0655 1.0655 -0.0019 -0.18%
2025-11-18 003387 工银全球美元债C 1.0655 1.0655 1.0633 1.0633 0.0022 0.21%
2025-11-17 003387 工银全球美元债C 1.0633 1.0633 1.0623 1.0623 0.0010 0.09%
2025-11-14 003387 工银全球美元债C 1.0623 1.0623 1.0656 1.0656 -0.0033 -0.31%
2025-11-13 003387 工银全球美元债C 1.0656 1.0656 1.0687 1.0687 -0.0031 -0.29%
2025-11-12 003387 工银全球美元债C 1.0687 1.0687 1.0653 1.0653 0.0034 0.32%
2025-11-11 003387 工银全球美元债C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2025-11-10 003387 工银全球美元债C 1.0651 1.0651 1.0658 1.0658 -0.0007 -0.07%
2025-11-07 003387 工银全球美元债C 1.0658 1.0658 1.0672 1.0672 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 003387 工银全球美元债C 1.0672 1.0672 1.0619 1.0619 0.0053 0.50%
2025-11-05 003387 工银全球美元债C 1.0619 1.0619 1.0679 1.0679 -0.0060 -0.56%
2025-11-04 003387 工银全球美元债C 1.0679 1.0679 1.0654 1.0654 0.0025 0.23%
2025-11-03 003387 工银全球美元债C 1.0654 1.0654 1.0687 1.0687 -0.0033 -0.31%
2025-10-31 003387 工银全球美元债C 1.0687 1.0687 1.0668 1.0668 0.0019 0.18%
2025-10-30 003387 工银全球美元债C 1.0668 1.0668 1.0687 1.0687 -0.0019 -0.18%
2025-10-29 003387 工银全球美元债C 1.0687 1.0687 1.0777 1.0777 -0.0090 -0.84%
2025-10-28 003387 工银全球美元债C 1.0777 1.0777 1.0772 1.0772 0.0005 0.05%
2025-10-27 003387 工银全球美元债C 1.0772 1.0772 1.0754 1.0754 0.0018 0.17%
2025-10-24 003387 工银全球美元债C 1.0754 1.0754 1.0758 1.0758 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 003387 工银全球美元债C 1.0758 1.0758 1.0808 1.0808 -0.0050 -0.46%
2025-10-22 003387 工银全球美元债C 1.0808 1.0808 1.0790 1.0790 0.0018 0.17%
2025-10-21 003387 工银全球美元债C 1.0790 1.0790 1.0776 1.0776 0.0014 0.13%
2025-10-20 003387 工银全球美元债C 1.0776 1.0776 1.0741 1.0741 0.0035 0.33%
2025-10-17 003387 工银全球美元债C 1.0741 1.0741 1.0773 1.0773 -0.0032 -0.30%
2025-10-16 003387 工银全球美元债C 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37%
2025-10-15 003387 工银全球美元债C 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-10-13 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0739 1.0739 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 003387 工银全球美元债C 1.0655 1.0655 1.0631 1.0631 0.0024 0.23%
2025-09-26 003387 工银全球美元债C 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2025-09-25 003387 工银全球美元债C 1.0630 1.0630 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 003387 工银全球美元债C 1.0638 1.0638 1.0669 1.0669 -0.0031 -0.29%
2025-09-23 003387 工银全球美元债C 1.0669 1.0669 1.0637 1.0637 0.0032 0.30%
2025-09-22 003387 工银全球美元债C 1.0637 1.0637 1.0659 1.0659 -0.0022 -0.21%
2025-09-17 003387 工银全球美元债C 1.0681 1.0681 1.0735 1.0735 -0.0054 -0.50%
2025-09-16 003387 工银全球美元债C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-09-15 003387 工银全球美元债C 1.0732 1.0732 1.0703 1.0703 0.0029 0.27%
2025-09-12 003387 工银全球美元债C 1.0703 1.0703 1.0738 1.0738 -0.0035 -0.33%
2025-09-11 003387 工银全球美元债C 1.0738 1.0738 1.0718 1.0718 0.0020 0.19%
2025-09-10 003387 工银全球美元债C 1.0718 1.0718 1.0682 1.0682 0.0036 0.34%
2025-09-09 003387 工银全球美元债C 1.0682 1.0682 1.0718 1.0718 -0.0036 -0.34%
2025-09-08 003387 工银全球美元债C 1.0718 1.0718 1.0696 1.0696 0.0022 0.21%
2025-09-05 003387 工银全球美元债C 1.0696 1.0696 1.0637 1.0637 0.0059 0.55%
2025-09-04 003387 工银全球美元债C 1.0637 1.0637 1.0605 1.0605 0.0032 0.30%
2025-09-03 003387 工银全球美元债C 1.0605 1.0605 1.0575 1.0575 0.0030 0.28%
2025-09-02 003387 工银全球美元债C 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2025-09-01 003387 工银全球美元债C 1.0593 1.0593 1.0584 1.0584 0.0009 0.09%
2025-08-29 003387 工银全球美元债C 1.0584 1.0584 1.0605 1.0605 -0.0021 -0.20%
2025-08-28 003387 工银全球美元债C 1.0605 1.0605 1.0594 1.0594 0.0011 0.10%
2025-08-27 003387 工银全球美元债C 1.0594 1.0594 1.0582 1.0582 0.0012 0.11%
2025-08-26 003387 工银全球美元债C 1.0582 1.0582 1.0563 1.0563 0.0019 0.18%
2025-08-25 003387 工银全球美元债C 1.0563 1.0563 1.0600 1.0600 -0.0037 -0.35%
2025-08-22 003387 工银全球美元债C 1.0600 1.0600 1.0541 1.0541 0.0059 0.56%
2025-08-21 003387 工银全球美元债C 1.0541 1.0541 1.0578 1.0578 -0.0037 -0.35%
2025-08-20 003387 工银全球美元债C 1.0578 1.0578 1.0563 1.0563 0.0015 0.14%
2025-08-19 003387 工银全球美元债C 1.0563 1.0563 1.0540 1.0540 0.0023 0.22%
2025-08-18 003387 工银全球美元债C 1.0540 1.0540 1.0555 1.0555 -0.0015 -0.14%
2025-08-15 003387 工银全球美元债C 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2025-08-14 003387 工银全球美元债C 1.0572 1.0572 1.0608 1.0608 -0.0036 -0.34%
2025-08-13 003387 工银全球美元债C 1.0608 1.0608 1.0579 1.0579 0.0029 0.27%
2025-08-12 003387 工银全球美元债C 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2025-08-11 003387 工银全球美元债C 1.0578 1.0578 1.0582 1.0582 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 003387 工银全球美元债C 1.0582 1.0582 1.0597 1.0597 -0.0015 -0.14%
2025-08-07 003387 工银全球美元债C 1.0597 1.0597 1.0616 1.0616 -0.0019 -0.18%
2025-08-06 003387 工银全球美元债C 1.0616 1.0616 1.0617 1.0617 -0.0001 -0.01%
2025-08-05 003387 工银全球美元债C 1.0617 1.0617 1.0635 1.0635 -0.0018 -0.17%
2025-08-04 003387 工银全球美元债C 1.0635 1.0635 1.0632 1.0632 0.0003 0.03%
2025-08-01 003387 工银全球美元债C 1.0632 1.0632 1.0522 1.0522 0.0110 1.05%
2025-07-31 003387 工银全球美元债C 1.0522 1.0522 1.0518 1.0518 0.0004 0.04%
2025-07-30 003387 工银全球美元债C 1.0518 1.0518 1.0560 1.0560 -0.0042 -0.40%
2025-07-29 003387 工银全球美元债C 1.0560 1.0560 1.0496 1.0496 0.0064 0.61%
2025-07-28 003387 工银全球美元债C 1.0496 1.0496 1.0502 1.0502 -0.0006 -0.06%
2025-07-25 003387 工银全球美元债C 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
2025-07-24 003387 工银全球美元债C 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
2025-07-23 003387 工银全球美元债C 1.0506 1.0506 1.0536 1.0536 -0.0030 -0.28%
2025-07-22 003387 工银全球美元债C 1.0536 1.0536 1.0524 1.0524 0.0012 0.11%
2025-07-21 003387 工银全球美元债C 1.0524 1.0524 1.0495 1.0495 0.0029 0.28%
2025-07-18 003387 工银全球美元债C 1.0495 1.0495 1.0465 1.0465 0.0030 0.29%
2025-07-17 003387 工银全球美元债C 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2025-07-16 003387 工银全球美元债C 1.0470 1.0470 1.0449 1.0449 0.0021 0.20%
2025-07-15 003387 工银全球美元债C 1.0449 1.0449 1.0481 1.0481 -0.0032 -0.31%
2025-07-09 003387 工银全球美元债C 1.0547 1.0547 1.0500 1.0500 0.0047 0.45%
2025-07-08 003387 工银全球美元债C 1.0500 1.0500 1.0509 1.0509 -0.0009 -0.09%
2025-07-07 003387 工银全球美元债C 1.0509 1.0509 1.0530 1.0530 -0.0021 -0.20%
2025-07-04 003387 工银全球美元债C 1.0530 1.0530 1.0528 1.0528 0.0002 0.02%
2025-07-03 003387 工银全球美元债C 1.0528 1.0528 1.0577 1.0577 -0.0049 -0.46%
2025-07-02 003387 工银全球美元债C 1.0577 1.0577 1.0596 1.0596 -0.0019 -0.18%
2025-07-01 003387 工银全球美元债C 1.0596 1.0596 1.0615 1.0615 -0.0019 -0.18%
2025-06-30 003387 工银全球美元债C 1.0615 1.0615 1.0589 1.0589 0.0026 0.25%
2025-06-27 003387 工银全球美元债C 1.0589 1.0589 1.0609 1.0609 -0.0020 -0.19%
2025-06-26 003387 工银全球美元债C 1.0609 1.0609 1.0582 1.0582 0.0027 0.26%
2025-06-25 003387 工银全球美元债C 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-06-24 003387 工银全球美元债C 1.0575 1.0575 1.0551 1.0551 0.0024 0.23%
2025-06-23 003387 工银全球美元债C 1.0551 1.0551 1.0526 1.0526 0.0025 0.24%
2025-06-20 003387 工银全球美元债C 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2025-06-19 003387 工银全球美元债C 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-06-18 003387 工银全球美元债C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-06-17 003387 工银全球美元债C 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2025-06-16 003387 工银全球美元债C 1.0490 1.0490 1.0512 1.0512 -0.0022 -0.21%
2025-06-12 003387 工银全球美元债C 1.0539 1.0539 1.0502 1.0502 0.0037 0.35%
2025-06-11 003387 工银全球美元债C 1.0502 1.0502 1.0471 1.0471 0.0031 0.30%
2025-06-10 003387 工银全球美元债C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2025-06-09 003387 工银全球美元债C 1.0469 1.0469 1.0445 1.0445 0.0024 0.23%
2025-06-06 003387 工银全球美元债C 1.0445 1.0445 1.0521 1.0521 -0.0076 -0.72%
2025-06-05 003387 工银全球美元债C 1.0521 1.0521 1.0552 1.0552 -0.0031 -0.29%
2025-06-04 003387 工银全球美元债C 1.0552 1.0552 1.0487 1.0487 0.0065 0.62%
2025-06-03 003387 工银全球美元债C 1.0487 1.0487 1.0513 1.0513 -0.0026 -0.25%
2025-05-30 003387 工银全球美元债C 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2025-05-29 003387 工银全球美元债C 1.0507 1.0507 1.0467 1.0467 0.0040 0.38%
2025-05-28 003387 工银全球美元债C 1.0467 1.0467 1.0485 1.0485 -0.0018 -0.17%
2025-05-27 003387 工银全球美元债C 1.0485 1.0485 1.0440 1.0440 0.0045 0.43%
2025-05-26 003387 工银全球美元债C 1.0440 1.0440 1.0449 1.0449 -0.0009 -0.09%
2025-05-23 003387 工银全球美元债C 1.0449 1.0449 1.0436 1.0436 0.0013 0.12%
2025-05-22 003387 工银全球美元债C 1.0436 1.0436 1.0395 1.0395 0.0041 0.39%
2025-05-21 003387 工银全球美元债C 1.0395 1.0395 1.0461 1.0461 -0.0066 -0.63%
2025-05-20 003387 工银全球美元债C 1.0461 1.0461 1.0479 1.0479 -0.0018 -0.17%
2025-05-19 003387 工银全球美元债C 1.0479 1.0479 1.0463 1.0463 0.0016 0.15%
2025-05-16 003387 工银全球美元债C 1.0463 1.0463 1.0495 1.0495 -0.0032 -0.30%
2025-05-15 003387 工银全球美元债C 1.0495 1.0495 1.0429 1.0429 0.0066 0.63%
2025-05-14 003387 工银全球美元债C 1.0429 1.0429 1.0477 1.0477 -0.0048 -0.46%
2025-05-13 003387 工银全球美元债C 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 003387 工银全球美元债C 1.0482 1.0482 1.0547 1.0547 -0.0065 -0.62%
2025-05-09 003387 工银全球美元债C 1.0547 1.0547 1.0544 1.0544 0.0003 0.03%
2025-05-08 003387 工银全球美元债C 1.0544 1.0544 1.0607 1.0607 -0.0063 -0.59%
2025-05-07 003387 工银全球美元债C 1.0607 1.0607 1.0584 1.0584 0.0023 0.22%
2025-05-06 003387 工银全球美元债C 1.0584 1.0584 1.0675 1.0675 -0.0091 -0.85%
2025-04-30 003387 工银全球美元债C 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2025-04-29 003387 工银全球美元债C 1.0668 1.0668 1.0643 1.0643 0.0025 0.23%
2025-04-28 003387 工银全球美元债C 1.0643 1.0643 1.0624 1.0624 0.0019 0.18%
2025-04-25 003387 工银全球美元债C 1.0624 1.0624 1.0573 1.0573 0.0051 0.48%
2025-04-24 003387 工银全球美元债C 1.0573 1.0573 1.0526 1.0526 0.0047 0.45%
2025-04-23 003387 工银全球美元债C 1.0526 1.0526 1.0512 1.0512 0.0014 0.13%
2025-04-22 003387 工银全球美元债C 1.0512 1.0512 1.0494 1.0494 0.0018 0.17%
2025-04-21 003387 工银全球美元债C 1.0494 1.0494 1.0549 1.0549 -0.0055 -0.52%
2025-04-18 003387 工银全球美元债C 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 003387 工银全球美元债C 1.0550 1.0550 1.0585 1.0585 -0.0035 -0.33%
2025-04-16 003387 工银全球美元债C 1.0585 1.0585 1.0540 1.0540 0.0045 0.43%
2025-04-15 003387 工银全球美元债C 1.0540 1.0540 1.0515 1.0515 0.0025 0.24%
2025-04-14 003387 工银全球美元债C 1.0515 1.0515 1.0424 1.0424 0.0091 0.87%
2025-04-11 003387 工银全球美元债C 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2025-04-10 003387 工银全球美元债C 1.0464 1.0464 1.0527 1.0527 -0.0063 -0.60%
2025-04-09 003387 工银全球美元债C 1.0527 1.0527 1.0558 1.0558 -0.0031 -0.29%
2025-04-08 003387 工银全球美元债C 1.0558 1.0558 1.0632 1.0632 -0.0074 -0.70%
2025-04-07 003387 工银全球美元债C 1.0632 1.0632 1.0741 1.0741 -0.0109 -1.01%
2025-04-03 003387 工银全球美元债C 1.0741 1.0741 1.0656 1.0656 0.0085 0.80%
2025-04-02 003387 工银全球美元债C 1.0656 1.0656 1.0625 1.0625 0.0031 0.29%
2025-04-01 003387 工银全球美元债C 1.0625 1.0625 1.0598 1.0598 0.0027 0.25%
2025-03-31 003387 工银全球美元债C 1.0598 1.0598 1.0559 1.0559 0.0039 0.37%
2025-03-28 003387 工银全球美元债C 1.0559 1.0559 1.0478 1.0478 0.0081 0.77%
2025-03-27 003387 工银全球美元债C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 003387 工银全球美元债C 1.0480 1.0480 1.0513 1.0513 -0.0033 -0.31%
2025-03-25 003387 工银全球美元债C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2025-03-24 003387 工银全球美元债C 1.0495 1.0495 1.0556 1.0556 -0.0061 -0.58%
2025-03-21 003387 工银全球美元债C 1.0556 1.0556 1.0561 1.0561 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 003387 工银全球美元债C 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.11%
2025-03-19 003387 工银全球美元债C 1.0549 1.0549 1.0521 1.0521 0.0028 0.27%
2025-03-18 003387 工银全球美元债C 1.0521 1.0521 1.0503 1.0503 0.0018 0.17%
2025-03-17 003387 工银全球美元债C 1.0503 1.0503 1.0498 1.0498 0.0005 0.05%
2025-03-14 003387 工银全球美元债C 1.0498 1.0498 1.0529 1.0529 -0.0031 -0.29%
2025-03-13 003387 工银全球美元债C 1.0529 1.0529 1.0491 1.0491 0.0038 0.36%
2025-03-12 003387 工银全球美元债C 1.0491 1.0491 1.0521 1.0521 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 003387 工银全球美元债C 1.0521 1.0521 1.0568 1.0568 -0.0047 -0.44%
2025-03-10 003387 工银全球美元债C 1.0568 1.0568 1.0495 1.0495 0.0073 0.70%
2025-03-07 003387 工银全球美元债C 1.0495 1.0495 1.0510 1.0510 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 003387 工银全球美元债C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003387 工银全球美元债C 1.0511 1.0511 1.0538 1.0538 -0.0027 -0.26%
2025-03-04 003387 工银全球美元债C 1.0538 1.0538 1.0597 1.0597 -0.0059 -0.56%
2025-03-03 003387 工银全球美元债C 1.0597 1.0597 1.0555 1.0555 0.0042 0.40%
2025-02-28 003387 工银全球美元债C 1.0555 1.0555 1.0519 1.0519 0.0036 0.34%
2025-02-27 003387 工银全球美元债C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-02-26 003387 工银全球美元债C 1.0518 1.0518 1.0491 1.0491 0.0027 0.26%
2025-02-25 003387 工银全球美元债C 1.0491 1.0491 1.0421 1.0421 0.0070 0.67%
2025-02-24 003387 工银全球美元债C 1.0421 1.0421 1.0399 1.0399 0.0022 0.21%
2025-02-21 003387 工银全球美元债C 1.0399 1.0399 1.0357 1.0357 0.0042 0.41%
2025-02-20 003387 工银全球美元债C 1.0357 1.0357 1.0341 1.0341 0.0016 0.15%
2025-02-19 003387 工银全球美元债C 1.0341 1.0341 1.0326 1.0326 0.0015 0.15%
2025-02-18 003387 工银全球美元债C 1.0326 1.0326 1.0368 1.0368 -0.0042 -0.41%
2025-02-17 003387 工银全球美元债C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-02-14 003387 工银全球美元债C 1.0367 1.0367 1.0335 1.0335 0.0032 0.31%
2025-02-13 003387 工银全球美元债C 1.0335 1.0335 1.0282 1.0282 0.0053 0.52%
2025-02-12 003387 工银全球美元债C 1.0282 1.0282 1.0334 1.0334 -0.0052 -0.50%
2025-02-11 003387 工银全球美元债C 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2025-02-10 003387 工银全球美元债C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-02-07 003387 工银全球美元债C 1.0349 1.0349 1.0384 1.0384 -0.0035 -0.34%
2025-02-06 003387 工银全球美元债C 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2025-02-05 003387 工银全球美元债C 1.0395 1.0395 1.0331 1.0331 0.0064 0.62%
2025-01-27 003387 工银全球美元债C 1.0331 1.0331 1.0282 1.0282 0.0049 0.48%
2025-01-24 003387 工银全球美元债C 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2025-01-21 003387 工银全球美元债C 1.0299 1.0299 1.0301 1.0301 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 003387 工银全球美元债C 1.0215 1.0215 1.0224 1.0224 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003387 工银全球美元债C 1.0224 1.0224 1.0271 1.0271 -0.0047 -0.46%
2025-01-09 003387 工银全球美元债C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-01-08 003387 工银全球美元债C 1.0269 1.0269 1.0267 1.0267 0.0002 0.02%
2025-01-07 003387 工银全球美元债C 1.0267 1.0267 1.0287 1.0287 -0.0020 -0.19%
2025-01-06 003387 工银全球美元债C 1.0287 1.0287 1.0297 1.0297 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 003387 工银全球美元债C 1.0297 1.0297 1.0317 1.0317 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 003387 工银全球美元债C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新兴市场C2 1.1140 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0376 0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0743 0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0801 0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5201 0.03%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.5185 0.02%
华夏海外债A(人民币) 1.5054 0.01%
华夏海外债C(RMB) 1.4316 0.01%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏