工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

今天最新净值 0.1421 -0.0004 -0.2800% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1421
成立日期：2017-01-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一季工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

近一季,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1418	0.1418	0.1422	0.1422	-0.0004	-0.28%
2024-04-17	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1422	0.1422	0.1415	0.1415	0.0007	0.49%
2024-04-16	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1415	0.1415	0.1420	0.1420	-0.0005	-0.35%
2024-04-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1420	0.1420	0.1427	0.1427	-0.0007	-0.49%
2024-04-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1427	0.1427	0.1421	0.1421	0.0006	0.42%
2024-04-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1421	0.1421	0.1425	0.1425	-0.0004	-0.28%
2024-04-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1425	0.1425	0.1442	0.1442	-0.0017	-1.18%
2024-04-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1436	0.1436	0.0006	0.42%
2024-04-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1436	0.1436	0.1442	0.1442	-0.0006	-0.42%
2024-04-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1442	0.1442	0.0000	0.00%

2024-04-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1445	0.1445	-0.0003	-0.21%
2024-04-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1456	0.1456	-0.0011	-0.76%
2024-03-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1456	0.1456	0.0000	0.00%
2024-03-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1456	0.1456	0.0000	0.00%
2024-03-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1452	0.1452	0.0004	0.28%
2024-03-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1452	0.1452	0.1450	0.1450	0.0002	0.14%
2024-03-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1454	0.1454	-0.0004	-0.28%
2024-03-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1448	0.1448	0.0006	0.41%
2024-03-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1448	0.1448	0.1447	0.1447	0.0001	0.07%
2024-03-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1447	0.1447	0.1445	0.1445	0.0002	0.14%
2024-03-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1442	0.1442	0.0003	0.21%
2024-03-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1443	0.1443	-0.0001	-0.07%
2024-03-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1443	0.1443	0.1444	0.1444	-0.0001	-0.07%
2024-03-14	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1454	0.1454	-0.0010	-0.69%
2024-03-13	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1458	0.1458	-0.0004	-0.27%

2024-03-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1458	0.1458	0.1464	0.1464	-0.0006	-0.41%
2024-03-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1464	0.1464	0.1466	0.1466	-0.0002	-0.14%
2024-03-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1466	0.1466	0.1465	0.1465	0.0001	0.07%
2024-03-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1463	0.1463	0.0002	0.14%
2024-03-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1463	0.1463	0.1457	0.1457	0.0006	0.41%
2024-03-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1457	0.1457	0.1450	0.1450	0.0007	0.48%
2024-03-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1450	0.1450	0.1453	0.1453	-0.0003	-0.21%
2024-03-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1446	0.1446	0.0007	0.48%
2024-02-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1446	0.1446	0.1444	0.1444	0.0002	0.14%
2024-02-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1444	0.1444	0.1440	0.1440	0.0004	0.28%
2024-02-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1440	0.1440	0.1442	0.1442	-0.0002	-0.14%
2024-02-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1442	0.1442	0.1445	0.1445	-0.0003	-0.21%
2024-02-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1445	0.1445	0.1437	0.1437	0.0008	0.56%
2024-02-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1437	0.1437	0.1437	0.1437	0.0000	0.00%
2024-02-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1437	0.1437	0.1441	0.1441	-0.0004	-0.28%
2024-02-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1441	0.1441	0.1441	0.1441	0.0000	0.00%
2024-02-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1441	0.1441	0.1453	0.1453	-0.0012	-0.83%
2024-02-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1457	0.1457	-0.0004	-0.27%
2024-02-07	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1457	0.1457	0.1459	0.1459	-0.0002	-0.14%
2024-02-06	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1459	0.1459	0.1453	0.1453	0.0006	0.41%
2024-02-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1467	0.1467	-0.0014	-0.95%
2024-02-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1467	0.1467	0.1482	0.1482	-0.0015	-1.01%
2024-02-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1482	0.1482	0.1478	0.1478	0.0004	0.27%
2024-01-31	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1478	0.1478	0.1465	0.1465	0.0013	0.89%
2024-01-30	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1465	0.1465	0.1460	0.1460	0.0005	0.34%
2024-01-29	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1460	0.1460	0.1453	0.1453	0.0007	0.48%
2024-01-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1454	0.1454	-0.0001	-0.07%
2024-01-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1454	0.1454	0.1448	0.1448	0.0006	0.41%
2024-01-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1448	0.1448	0.1453	0.1453	-0.0005	-0.34%
2024-01-23	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1453	0.1453	0.1456	0.1456	-0.0003	-0.21%
2024-01-22	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1456	0.1456	0.1454	0.1454	0.0002	0.14%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银优质发展混合A	0.8763	0.39%
工银优质发展混合C	0.8663	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%