金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1544 0.0001 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1544
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一月工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1544	0.1544	0.1543	0.1543	0.0001	0.06%
2025-12-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1543	0.1543	0.1546	0.1546	-0.0003	-0.19%
2025-12-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1546	0.1546	0.1548	0.1548	-0.0002	-0.13%
2025-12-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1548	0.1548	0.1543	0.1543	0.0005	0.32%
2025-12-09	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1543	0.1543	0.1546	0.1546	-0.0003	-0.19%
2025-12-08	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1546	0.1546	0.1548	0.1548	-0.0002	-0.13%
2025-12-05	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1548	0.1548	0.1553	0.1553	-0.0005	-0.32%
2025-12-04	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1553	0.1553	0.1557	0.1557	-0.0004	-0.26%
2025-12-03	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1557	0.1557	0.1554	0.1554	0.0003	0.19%
2025-12-02	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1554	0.1554	0.1554	0.1554	0.0000	0.00%

2025-12-01	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1554	0.1554	0.1563	0.1563	-0.0009	-0.58%
2025-11-28	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1563	0.1563	0.1565	0.1565	-0.0002	-0.13%
2025-11-27	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2025-11-26	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1565	0.1565	0.1565	0.1565	0.0000	0.00%
2025-11-25	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1565	0.1565	0.1561	0.1561	0.0004	0.26%
2025-11-24	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1561	0.1561	0.1556	0.1556	0.0005	0.32%
2025-11-21	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1556	0.1556	0.1553	0.1553	0.0003	0.19%
2025-11-20	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1553	0.1553	0.1548	0.1548	0.0005	0.32%
2025-11-19	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1548	0.1548	0.1551	0.1551	-0.0003	-0.19%
2025-11-18	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1551	0.1551	0.1549	0.1549	0.0002	0.13%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%