金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科融混合 大摩数字经济混合A 中航机遇领航混合发起C 广发聚丰混合A 易方达新常态灵活配置混合 信澳业绩驱动混合C 中欧医疗健康混合C 华商优势行业混合 华夏能源革新股票A 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1544 0.0001 0.06% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1544
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4818亿
  • 最近资产：10.44亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
今年以来工银全球美元债A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率4.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1543 0.1543 0.0001 0.06%
2025-12-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1546 0.1546 -0.0003 -0.19%
2025-12-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13%
2025-12-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1543 0.1543 0.0005 0.32%
2025-12-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1546 0.1546 -0.0003 -0.19%
2025-12-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1546 0.1546 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13%
2025-12-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1553 0.1553 -0.0005 -0.32%
2025-12-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1557 0.1557 -0.0004 -0.26%
2025-12-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1557 0.1557 0.1554 0.1554 0.0003 0.19%
2025-12-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1554 0.1554 0.0000 0.00%
2025-12-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1563 0.1563 -0.0009 -0.58%
2025-11-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1563 0.1563 0.1565 0.1565 -0.0002 -0.13%
2025-11-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2025-11-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1565 0.1565 0.0000 0.00%
2025-11-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1561 0.1561 0.0004 0.26%
2025-11-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1561 0.1561 0.1556 0.1556 0.0005 0.32%
2025-11-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1553 0.1553 0.0003 0.19%
2025-11-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1548 0.1548 0.0005 0.32%
2025-11-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1551 0.1551 -0.0003 -0.19%
2025-11-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1549 0.1549 0.0002 0.13%
2025-11-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13%
2025-11-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.1547 0.1551 0.1551 -0.0004 -0.26%
2025-11-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1556 0.1556 -0.0005 -0.32%
2025-11-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1550 0.1550 0.0006 0.39%
2025-11-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1550 0.1550 0.0000 0.00%
2025-11-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1552 0.1552 -0.0002 -0.13%
2025-11-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1553 0.1553 -0.0001 -0.06%
2025-11-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1544 0.1544 0.0009 0.58%
2025-11-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1544 0.1544 0.1554 0.1554 -0.0010 -0.64%
2025-11-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26%
2025-11-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1555 0.1555 -0.0005 -0.32%
2025-10-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1552 0.1552 0.0003 0.19%
2025-10-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1552 0.1552 0.1556 0.1556 -0.0004 -0.26%
2025-10-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1556 0.1556 0.1568 0.1568 -0.0012 -0.77%
2025-10-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1568 0.1568 0.1567 0.1567 0.0001 0.06%
2025-10-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1567 0.1567 0.1563 0.1563 0.0004 0.26%
2025-10-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1563 0.1563 0.1564 0.1564 -0.0001 -0.06%
2025-10-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1564 0.1564 0.1571 0.1571 -0.0007 -0.45%
2025-10-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1571 0.1571 0.1568 0.1568 0.0003 0.19%
2025-10-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1568 0.1568 0.1565 0.1565 0.0003 0.19%
2025-10-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1561 0.1561 0.0004 0.26%
2025-10-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1561 0.1561 0.1565 0.1565 -0.0004 -0.26%
2025-10-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1565 0.1565 0.1559 0.1559 0.0006 0.38%
2025-10-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2025-10-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1559 0.1559 -0.0001 -0.06%
2025-10-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1559 0.1559 0.1558 0.1558 0.0001 0.06%
2025-09-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1545 0.1545 0.1540 0.1540 0.0005 0.32%
2025-09-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1540 0.1540 0.1541 0.1541 -0.0001 -0.06%
2025-09-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1541 0.1541 0.1543 0.1543 -0.0002 -0.13%
2025-09-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1548 0.1548 -0.0005 -0.32%
2025-09-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1548 0.1548 0.1542 0.1542 0.0006 0.39%
2025-09-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1542 0.1542 0.1545 0.1545 -0.0003 -0.19%
2025-09-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1558 0.1558 -0.0008 -0.51%
2025-09-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1557 0.1557 0.0001 0.06%
2025-09-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1557 0.1557 0.1553 0.1553 0.0004 0.26%
2025-09-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1553 0.1553 0.1558 0.1558 -0.0005 -0.32%
2025-09-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1558 0.1558 0.1554 0.1554 0.0004 0.26%
2025-09-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1554 0.1554 0.1550 0.1550 0.0004 0.26%
2025-09-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1550 0.1550 0.1555 0.1555 -0.0005 -0.32%
2025-09-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1555 0.1555 0.1551 0.1551 0.0004 0.26%
2025-09-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1551 0.1551 0.1543 0.1543 0.0008 0.52%
2025-09-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1543 0.1543 0.1537 0.1537 0.0006 0.39%
2025-09-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1533 0.1533 0.0004 0.26%
2025-09-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.1533 0.1536 0.1536 -0.0003 -0.20%
2025-09-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-08-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1536 0.1536 0.1538 0.1538 -0.0002 -0.13%
2025-08-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1538 0.1538 0.1535 0.1535 0.0003 0.20%
2025-08-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1535 0.1535 0.1532 0.1532 0.0003 0.20%
2025-08-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1529 0.1529 0.0003 0.20%
2025-08-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1529 0.1529 0.1531 0.1531 -0.0002 -0.13%
2025-08-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1531 0.1531 0.1524 0.1524 0.0007 0.46%
2025-08-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1524 0.1524 0.1527 0.1527 -0.0003 -0.20%
2025-08-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1525 0.1525 0.0002 0.13%
2025-08-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1525 0.1525 0.1523 0.1523 0.0002 0.13%
2025-08-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1523 0.1523 0.1524 0.1524 -0.0001 -0.07%
2025-08-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1524 0.1524 0.1527 0.1527 -0.0003 -0.20%
2025-08-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1532 0.1532 -0.0005 -0.33%
2025-08-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1526 0.1526 0.0006 0.39%
2025-08-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1526 0.1526 0.0000 0.00%
2025-08-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1527 0.1527 -0.0001 -0.07%
2025-08-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1530 0.1530 -0.0003 -0.20%
2025-08-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1530 0.1530 0.1532 0.1532 -0.0002 -0.13%
2025-08-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1533 0.1533 -0.0001 -0.07%
2025-08-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1533 0.1533 0.1535 0.1535 -0.0002 -0.13%
2025-08-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1535 0.1535 0.1532 0.1532 0.0003 0.20%
2025-08-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1532 0.1532 0.1516 0.1516 0.0016 1.06%
2025-07-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1517 0.1517 -0.0001 -0.07%
2025-07-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1517 0.1517 0.1521 0.1521 -0.0004 -0.26%
2025-07-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1521 0.1521 0.1513 0.1513 0.0008 0.53%
2025-07-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1515 0.1515 -0.0002 -0.13%
2025-07-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1514 0.1514 0.0001 0.07%
2025-07-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1515 0.1515 -0.0001 -0.07%
2025-07-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1519 0.1519 -0.0004 -0.26%
2025-07-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1519 0.1519 0.1516 0.1516 0.0003 0.20%
2025-07-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1512 0.1512 0.0004 0.26%
2025-07-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1508 0.1508 0.0004 0.27%
2025-07-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-07-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1505 0.1505 0.0003 0.20%
2025-07-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1510 0.1510 -0.0005 -0.33%
2025-07-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1518 0.1518 0.1512 0.1512 0.0006 0.40%
2025-07-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1514 0.1514 -0.0002 -0.13%
2025-07-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1516 0.1516 -0.0002 -0.13%
2025-07-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1516 0.1516 0.0000 0.00%
2025-07-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1522 0.1522 -0.0006 -0.39%
2025-07-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1522 0.1522 0.1525 0.1525 -0.0003 -0.20%
2025-07-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1525 0.1525 0.1527 0.1527 -0.0002 -0.13%
2025-06-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1522 0.1522 0.0005 0.33%
2025-06-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1522 0.1522 0.1525 0.1525 -0.0003 -0.20%
2025-06-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1525 0.1525 0.1520 0.1520 0.0005 0.33%
2025-06-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1520 0.1520 0.0000 0.00%
2025-06-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1515 0.1515 0.0005 0.33%
2025-06-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1512 0.1512 0.0003 0.20%
2025-06-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1512 0.1512 0.1510 0.1510 0.0002 0.13%
2025-06-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00%
2025-06-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1510 0.1510 0.0000 0.00%
2025-06-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1504 0.1504 0.0006 0.40%
2025-06-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1508 0.1508 -0.0004 -0.27%
2025-06-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1506 0.1506 0.0005 0.33%
2025-06-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1501 0.1501 0.0005 0.33%
2025-06-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1500 0.1500 0.0001 0.07%
2025-06-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1497 0.1497 0.0003 0.20%
2025-06-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1507 0.1507 -0.0010 -0.66%
2025-06-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1511 0.1511 -0.0004 -0.26%
2025-06-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1502 0.1502 0.0009 0.60%
2025-06-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1506 0.1506 -0.0004 -0.27%
2025-05-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1504 0.1504 0.0002 0.13%
2025-05-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1499 0.1499 0.0005 0.33%
2025-05-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1499 0.1499 0.1502 0.1502 -0.0003 -0.20%
2025-05-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1496 0.1496 0.0006 0.40%
2025-05-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1496 0.1496 0.0000 0.00%
2025-05-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1496 0.1496 0.1494 0.1494 0.0002 0.13%
2025-05-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1494 0.1494 0.1487 0.1487 0.0007 0.47%
2025-05-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1487 0.1487 0.1497 0.1497 -0.0010 -0.67%
2025-05-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1500 0.1500 -0.0003 -0.20%
2025-05-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1497 0.1497 0.0003 0.20%
2025-05-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27%
2025-05-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60%
2025-05-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1492 0.1492 0.1498 0.1498 -0.0006 -0.40%
2025-05-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07%
2025-05-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.1497 0.1506 0.1506 -0.0009 -0.60%
2025-05-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.0000 0.00%
2025-05-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1516 0.1516 -0.0010 -0.66%
2025-05-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1516 0.1516 0.1513 0.1513 0.0003 0.20%
2025-05-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1526 0.1526 -0.0013 -0.85%
2025-04-30 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1526 0.1526 0.1524 0.1524 0.0002 0.13%
2025-04-29 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1524 0.1524 0.1520 0.1520 0.0004 0.26%
2025-04-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1517 0.1517 0.0003 0.20%
2025-04-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1517 0.1517 0.1509 0.1509 0.0008 0.53%
2025-04-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1509 0.1509 0.1502 0.1502 0.0007 0.47%
2025-04-23 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2025-04-22 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1501 0.1501 0.1499 0.1499 0.0002 0.13%
2025-04-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1499 0.1499 0.1506 0.1506 -0.0007 -0.46%
2025-04-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.0000 0.00%
2025-04-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1506 0.1506 0.1510 0.1510 -0.0004 -0.26%
2025-04-16 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1504 0.1504 0.0006 0.40%
2025-04-15 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1500 0.1500 0.0004 0.27%
2025-04-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1500 0.1500 0.1488 0.1488 0.0012 0.81%
2025-04-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1488 0.1488 0.1493 0.1493 -0.0005 -0.33%
2025-04-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1493 0.1493 0.1503 0.1503 -0.0010 -0.67%
2025-04-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1503 0.1503 0.1508 0.1508 -0.0005 -0.33%
2025-04-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1520 0.1520 -0.0012 -0.79%
2025-04-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1520 0.1520 0.1537 0.1537 -0.0017 -1.11%
2025-04-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.1537 0.1527 0.1527 0.0010 0.65%
2025-04-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1527 0.1527 0.1523 0.1523 0.0004 0.26%
2025-04-01 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1523 0.1523 0.1519 0.1519 0.0004 0.26%
2025-03-31 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1519 0.1519 0.1514 0.1514 0.0005 0.33%
2025-03-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1502 0.1502 0.0012 0.80%
2025-03-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-03-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1502 0.1502 0.1507 0.1507 -0.0005 -0.33%
2025-03-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20%
2025-03-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1513 0.1513 -0.0009 -0.59%
2025-03-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07%
2025-03-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27%
2025-03-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1509 0.1509 0.1507 0.1507 0.0002 0.13%
2025-03-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1505 0.1505 0.0002 0.13%
2025-03-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1510 0.1510 -0.0005 -0.33%
2025-03-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1510 0.1510 0.1505 0.1505 0.0005 0.33%
2025-03-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1508 0.1508 -0.0003 -0.20%
2025-03-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1515 0.1515 -0.0007 -0.46%
2025-03-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1515 0.1515 0.1505 0.1505 0.0010 0.66%
2025-03-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 0.1508 0.1508 -0.0003 -0.20%
2025-03-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-03-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1511 0.1511 -0.0003 -0.20%
2025-03-04 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1519 0.1519 -0.0008 -0.53%
2025-03-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40%
2025-02-28 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1513 0.1513 0.1508 0.1508 0.0005 0.33%
2025-02-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-02-26 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27%
2025-02-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67%
2025-02-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1494 0.1494 0.1492 0.1492 0.0002 0.13%
2025-02-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47%
2025-02-20 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1485 0.1485 0.1483 0.1483 0.0002 0.13%
2025-02-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14%
2025-02-18 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1481 0.1481 0.1487 0.1487 -0.0006 -0.40%
2025-02-17 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1487 0.1487 0.1487 0.1487 0.0000 0.00%
2025-02-14 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1487 0.1487 0.1482 0.1482 0.0005 0.34%
2025-02-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1482 0.1482 0.1474 0.1474 0.0008 0.54%
2025-02-12 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1474 0.1474 0.1482 0.1482 -0.0008 -0.54%
2025-02-11 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1482 0.1482 0.1485 0.1485 -0.0003 -0.20%
2025-02-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1485 0.1485 0.1484 0.1484 0.0001 0.07%
2025-02-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1484 0.1484 0.1489 0.1489 -0.0005 -0.34%
2025-02-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1489 0.1489 0.1491 0.1491 -0.0002 -0.13%
2025-02-05 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1491 0.1491 0.1481 0.1481 0.0010 0.68%
2025-01-27 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1481 0.1481 0.1474 0.1474 0.0007 0.47%
2025-01-24 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1474 0.1474 0.1472 0.1472 0.0002 0.14%
2025-01-21 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1477 0.1477 0.1473 0.1473 0.0004 0.27%
2025-01-13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1461 0.1461 0.1462 0.1462 -0.0001 -0.07%
2025-01-10 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.1462 0.1469 0.1469 -0.0007 -0.48%
2025-01-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1469 0.1469 0.1468 0.1468 0.0001 0.07%
2025-01-08 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1468 0.1468 0.1468 0.1468 0.0000 0.00%
2025-01-07 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1468 0.1468 0.1471 0.1471 -0.0003 -0.20%
2025-01-06 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1471 0.1471 0.1472 0.1472 -0.0001 -0.07%
2025-01-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1472 0.1472 0.1475 0.1475 -0.0003 -0.20%
2025-01-02 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1475 0.1475 0.1474 0.1474 0.0001 0.07%
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
海富通美元债QDII(美元) 0.1380 0.15%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏