嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)

今天最新净值 1.2470 -0.0030 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5150
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

近一季嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	1.5130	1.2470	1.5150	-0.0020	-0.16%
2026-09-11	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2470	1.5150	1.2500	1.5180	-0.0030	-0.24%
2026-09-10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2500	1.5180	1.2560	1.5240	-0.0060	-0.48%
2026-09-09	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2560	1.5240	1.2590	1.5270	-0.0030	-0.24%
2026-09-08	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2590	1.5270	1.2600	1.5280	-0.0010	-0.08%
2026-09-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2600	1.5280	0.0000	0.00%
2026-09-04	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2610	1.5290	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2610	1.5290	1.2590	1.5270	0.0020	0.16%
2026-09-02	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2590	1.5270	1.2590	1.5270	0.0000	0.00%
2026-09-01	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2590	1.5270	1.2620	1.5300	-0.0030	-0.24%

2026-08-31	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2620	1.5300	1.2650	1.5330	-0.0030	-0.24%
2026-08-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2680	1.5360	-0.0030	-0.24%
2026-08-27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2690	1.5370	-0.0010	-0.08%
2026-08-26	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2690	1.5370	1.2700	1.5380	-0.0010	-0.08%
2026-08-25	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2700	1.5380	1.2660	1.5340	0.0040	0.32%
2026-08-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2630	1.5310	0.0030	0.24%
2026-08-21	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2650	1.5330	-0.0020	-0.16%
2026-08-20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2670	1.5350	-0.0020	-0.16%
2026-08-19	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2670	1.5350	1.2650	1.5330	0.0020	0.16%
2026-08-18	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2650	1.5330	0.0000	0.00%
2026-08-17	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2650	1.5330	0.0000	0.00%
2026-08-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2680	1.5360	-0.0030	-0.24%
2026-08-13	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2650	1.5330	0.0030	0.24%
2026-08-12	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2640	1.5320	0.0010	0.08%
2026-08-11	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2640	1.5320	0.0000	0.00%

2026-08-10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2660	1.5340	-0.0020	-0.16%
2026-08-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2640	1.5320	0.0020	0.16%
2026-08-06	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2670	1.5350	-0.0030	-0.24%
2026-08-05	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2670	1.5350	1.2650	1.5330	0.0020	0.16%
2026-08-04	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2610	1.5290	0.0040	0.32%
2026-08-03	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2610	1.5290	1.2570	1.5250	0.0040	0.32%
2026-07-31	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2570	1.5250	1.2600	1.5280	-0.0030	-0.24%
2026-07-30	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2630	1.5310	-0.0030	-0.24%
2026-07-29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2650	1.5330	-0.0020	-0.16%
2026-07-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2630	1.5310	0.0020	0.16%
2026-07-27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2600	1.5280	0.0030	0.24%
2026-07-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2580	1.5260	0.0020	0.16%
2026-07-23	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2580	1.5260	1.2620	1.5300	-0.0040	-0.32%
2026-07-22	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2620	1.5300	1.2640	1.5320	-0.0020	-0.16%
2026-07-21	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2660	1.5340	-0.0020	-0.16%
2026-07-20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2680	1.5360	-0.0020	-0.16%
2026-07-17	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2670	1.5350	0.0010	0.08%
2026-07-16	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2670	1.5350	1.2680	1.5360	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2660	1.5340	0.0020	0.16%
2026-07-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2640	1.5320	0.0020	0.16%
2026-07-13	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2670	1.5350	-0.0030	-0.24%
2026-07-10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2670	1.5350	1.2680	1.5360	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2660	1.5340	0.0020	0.16%
2026-07-08	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2690	1.5370	-0.0030	-0.24%
2026-07-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2690	1.5370	1.2730	1.5410	-0.0040	-0.31%
2026-07-06	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2730	1.5410	1.2720	1.5400	0.0010	0.08%
2026-07-03	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2720	1.5400	1.2710	1.5390	0.0010	0.08%
2026-07-02	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2710	1.5390	0.0000	0.00%
2026-07-01	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2750	1.5430	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2770	1.5450	-0.0020	-0.16%
2026-06-29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2770	1.5450	1.2770	1.5450	0.0000	0.00%
2026-06-26	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2770	1.5450	1.2760	1.5440	0.0010	0.08%
2026-06-25	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2760	1.5440	1.2750	1.5430	0.0010	0.08%
2026-06-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2700	1.5380	0.0050	0.39%
2026-06-23	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2700	1.5380	1.2700	1.5380	0.0000	0.00%
2026-06-22	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2700	1.5380	1.2730	1.5410	-0.0030	-0.24%
2026-06-18	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2730	1.5410	1.2730	1.5410	0.0000	0.00%
2026-06-17	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2730	1.5410	1.2750	1.5430	-0.0020	-0.16%
2026-06-16	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2730	1.5410	0.0020	0.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%