中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.1824 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1853	1.1853	1.1897	1.1897	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1897	1.1897	1.1918	1.1918	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1919	1.1919	0.0004	0.03%
2026-09-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1911	1.1911	0.0008	0.07%

2026-09-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1927	1.1927	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1929	1.1929	1.1950	1.1950	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1959	1.1959	1.1971	1.1971	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.1943	1.1943	0.0028	0.23%
2026-08-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1943	1.1943	1.1926	1.1926	0.0017	0.14%
2026-08-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1934	1.1934	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2026-08-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1950	1.1950	0.0011	0.09%
2026-08-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%
2026-08-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1940	1.1940	1.1949	1.1949	-0.0009	-0.08%
2026-08-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1949	1.1949	1.1965	1.1965	-0.0016	-0.13%
2026-08-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.1941	1.1941	0.0024	0.20%
2026-08-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1941	1.1941	0.0000	0.00%

2026-08-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1941	1.1941	1.1932	1.1932	0.0009	0.08%
2026-08-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1932	1.1932	1.1955	1.1955	-0.0023	-0.19%
2026-08-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1939	1.1939	0.0016	0.13%
2026-08-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1961	1.1961	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1962	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1934	1.1934	0.0028	0.23%
2026-08-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1908	1.1908	0.0026	0.22%
2026-07-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1908	1.1908	1.1927	1.1927	-0.0019	-0.16%
2026-07-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1926	1.1926	0.0001	0.01%
2026-07-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1955	1.1955	-0.0029	-0.24%
2026-07-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1955	1.1955	1.1936	1.1936	0.0019	0.16%
2026-07-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1936	1.1936	1.1927	1.1927	0.0009	0.08%
2026-07-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1917	1.1917	0.0010	0.08%
2026-07-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1917	1.1917	1.1939	1.1939	-0.0022	-0.18%
2026-07-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1939	1.1939	1.1948	1.1948	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1948	1.1948	1.1967	1.1967	-0.0019	-0.16%
2026-07-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1967	1.1967	1.1980	1.1980	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1973	1.1973	0.0007	0.06%
2026-07-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1973	1.1973	0.0000	0.00%
2026-07-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1973	1.1973	1.1968	1.1968	0.0005	0.04%
2026-07-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1968	1.1968	1.1953	1.1953	0.0015	0.13%
2026-07-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1953	1.1953	1.1978	1.1978	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1983	1.1983	0.0005	0.04%
2026-07-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1983	1.1983	1.1993	1.1993	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1993	1.1993	1.2026	1.2026	-0.0033	-0.27%
2026-07-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2010	1.2010	0.0016	0.13%
2026-07-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.2016	1.2016	-0.0006	-0.05%
2026-07-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2016	1.2016	1.2012	1.2012	0.0004	0.03%
2026-07-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2012	1.2012	1.2026	1.2026	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2070	1.2070	-0.0044	-0.36%
2026-06-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2070	1.2070	1.2068	1.2068	0.0002	0.02%
2026-06-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.2066	1.2066	0.0002	0.02%
2026-06-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2066	1.2066	1.2061	1.2061	0.0005	0.04%
2026-06-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2018	1.2018	0.0043	0.36%
2026-06-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2018	1.2018	1.2008	1.2008	0.0010	0.08%
2026-06-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2008	1.2008	1.2023	1.2023	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2023	1.2023	1.2007	1.2007	0.0016	0.13%
2026-06-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2007	1.2007	1.2030	1.2030	-0.0023	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%