中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.1814 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一月中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1800	1.1800	1.1814	1.1814	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1853	1.1853	1.1897	1.1897	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1897	1.1897	1.1918	1.1918	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1915	1.1915	0.0004	0.03%
2026-09-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1915	1.1915	1.1923	1.1923	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1919	1.1919	0.0004	0.03%

2026-09-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1919	1.1919	1.1911	1.1911	0.0008	0.07%
2026-09-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1927	1.1927	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1929	1.1929	1.1950	1.1950	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1959	1.1959	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1959	1.1959	1.1971	1.1971	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1971	1.1971	1.1943	1.1943	0.0028	0.23%
2026-08-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1943	1.1943	1.1926	1.1926	0.0017	0.14%
2026-08-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1926	1.1926	1.1934	1.1934	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2026-08-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1950	1.1950	0.0011	0.09%
2026-08-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1950	1.1950	1.1940	1.1940	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%