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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

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今天最新净值 1.2393 -0.0022 -0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2393
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.55亿元
基金公司：
基金经理：郑涛邢科

近一周中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2404	1.2404	1.2393	1.2393	0.0011	0.09%
2025-12-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2393	1.2393	1.2415	1.2415	-0.0022	-0.18%
2025-12-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2415	1.2415	1.2427	1.2427	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%