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中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

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今天最新净值 1.1814 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.08亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一周中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1800	1.1800	1.1814	1.1814	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	1.1814	1.1824	1.1824	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1824	1.1824	1.1840	1.1840	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1853	1.1853	-0.0013	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2130	0.24%