工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)
今天最新净值
1.0200
-0.0045 -0.4400%
2024-04-17
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1384亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈涵
近一季,工银全球美元债A人民币(003385)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-04-10 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0113 |
1.0113 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0074 |
-0.72% |
| 2024-03-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-03-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-15 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-14 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2024-03-13 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0041 |
-0.39% |
|
|
| 2024-03-11 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-02-27 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-02-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-02-08 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-02-07 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-02-05 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2024-02-01 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-01-31 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0088 |
0.85% |
| 2024-01-30 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-01-23 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-22 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0017 |
0.16% |
