中银亚太精选债券(QDII)C美元基金净值查询(008098)
今天最新净值
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2024-04-25
- 累计净值：0.1376
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- 基金经理：郑涛
近一季中银亚太精选债券(QDII)C美元基金净值查询
近一季,中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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0.1404 |
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0.1405 |
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0.1405 |
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0.1406 |
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008098 |
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0.1406 |
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0.1401 |
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0.1398 |
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0.1395 |
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0.1395 |
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0.1391 |
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0.1391 |
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| 2024-02-26 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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0.1392 |
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| 2024-02-23 |
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中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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0.1390 |
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| 2024-02-07 |
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中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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| 2024-02-01 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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0.1402 |
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0.1399 |
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| 2024-01-31 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
0.1399 |
0.1399 |
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| 2024-01-30 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
0.1394 |
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| 2024-01-29 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)C美元 |
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0.1391 |
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