净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 0.9962 | 3.02% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 0.9920 | 3.02% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9033 | 2.43% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9005 | 2.42% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7234 | 2.05% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7199 | 2.04% |
华夏磐益一年定开混合 | 0.9011 | 1.91% |
华夏智胜价值成长股票A | 1.4247 | 1.43% |
华夏智胜价值成长股票C | 1.4097 | 1.42% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0235 | 1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 0.9962 | 3.02% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 0.9920 | 3.02% |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |