华夏大中华信用债C基金净值查询(002880)
今天最新净值
1.0213
-0.0016 -0.1600%
2024-04-25
- 累计净值：1.2925
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1122亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
今年以来,华夏大中华信用债C(002880)基金累计收益率3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0213 |
1.2925 |
1.0229 |
1.2941 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0229 |
1.2941 |
1.0219 |
1.2931 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0219 |
1.2931 |
1.0212 |
1.2924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0212 |
1.2924 |
1.0202 |
1.2914 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0202 |
1.2914 |
1.0195 |
1.2907 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0195 |
1.2907 |
1.0188 |
1.2900 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0188 |
1.2900 |
1.0178 |
1.2890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0178 |
1.2890 |
1.0215 |
1.2927 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0215 |
1.2927 |
1.0218 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0218 |
1.2930 |
1.0239 |
1.2951 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0239 |
1.2951 |
1.0244 |
1.2956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0244 |
1.2956 |
1.0263 |
1.2975 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0263 |
1.2975 |
1.0234 |
1.2946 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0234 |
1.2946 |
1.0232 |
1.2944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0232 |
1.2944 |
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1.2938 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0226 |
1.2938 |
1.0203 |
1.2915 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0203 |
1.2915 |
1.0214 |
1.2926 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0214 |
1.2926 |
1.0211 |
1.2923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0211 |
1.2923 |
1.0201 |
1.2913 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0201 |
1.2913 |
1.0184 |
1.2896 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0184 |
1.2896 |
1.0178 |
1.2890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0178 |
1.2890 |
1.0159 |
1.2871 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0159 |
1.2871 |
1.0149 |
1.2861 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0149 |
1.2861 |
1.0151 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0151 |
1.2863 |
1.0148 |
1.2860 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0148 |
1.2860 |
1.0132 |
1.2844 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0132 |
1.2844 |
1.0134 |
1.2846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0134 |
1.2846 |
1.0134 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0134 |
1.2846 |
1.0147 |
1.2859 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0147 |
1.2859 |
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1.2835 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0123 |
1.2835 |
1.0082 |
1.2794 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0082 |
1.2794 |
1.0074 |
1.2786 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0074 |
1.2786 |
1.0055 |
1.2767 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0055 |
1.2767 |
1.0056 |
1.2768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0056 |
1.2768 |
1.0073 |
1.2785 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0073 |
1.2785 |
1.0084 |
1.2796 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0084 |
1.2796 |
1.0094 |
1.2806 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0094 |
1.2806 |
1.0070 |
1.2782 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0070 |
1.2782 |
1.0062 |
1.2774 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0062 |
1.2774 |
1.0045 |
1.2757 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0045 |
1.2757 |
1.0063 |
1.2775 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-26 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0063 |
1.2775 |
1.0068 |
1.2780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0068 |
1.2780 |
1.0047 |
1.2759 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0047 |
1.2759 |
1.0045 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0045 |
1.2757 |
1.0036 |
1.2748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0036 |
1.2748 |
0.9996 |
1.2708 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9996 |
1.2708 |
0.9976 |
1.2688 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9976 |
1.2688 |
0.9976 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9976 |
1.2688 |
0.9997 |
1.2709 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9997 |
1.2709 |
0.9973 |
1.2685 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9973 |
1.2685 |
0.9987 |
1.2699 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9987 |
1.2699 |
1.0002 |
1.2714 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-01 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0002 |
1.2714 |
0.9999 |
1.2711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9999 |
1.2711 |
1.0001 |
1.2713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0001 |
1.2713 |
0.9987 |
1.2699 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9987 |
1.2699 |
0.9972 |
1.2684 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9972 |
1.2684 |
0.9957 |
1.2669 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9957 |
1.2669 |
0.9930 |
1.2642 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9930 |
1.2642 |
0.9911 |
1.2623 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-23 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9911 |
1.2623 |
0.9913 |
1.2625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9913 |
1.2625 |
0.9954 |
1.2666 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-01-19 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9954 |
1.2666 |
0.9960 |
1.2672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9960 |
1.2672 |
0.9974 |
1.2686 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9974 |
1.2686 |
0.9991 |
1.2703 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-16 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9991 |
1.2703 |
0.9964 |
1.2676 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9964 |
1.2676 |
0.9959 |
1.2671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9959 |
1.2671 |
0.9956 |
1.2668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-11 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9956 |
1.2668 |
0.9938 |
1.2650 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9938 |
1.2650 |
0.9921 |
1.2633 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-09 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9921 |
1.2633 |
0.9911 |
1.2623 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9911 |
1.2623 |
0.9908 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9908 |
1.2620 |
0.9903 |
1.2615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9903 |
1.2615 |
0.9892 |
1.2604 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-03 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9892 |
1.2604 |
0.9835 |
1.2547 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-01-02 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
0.9835 |
1.2547 |
0.9772 |
1.2484 |
0.0063 |
0.64% |
