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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询(022512)

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今天最新净值 0.9951 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.40亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9929 1.0129 0.9951 1.0151 -0.0022 -0.22%
2026-09-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9951 1.0151 0.9964 1.0164 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9964 1.0164 0.9988 1.0188 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9988 1.0188 1.0026 1.0226 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0026 1.0226 1.0043 1.0243 -0.0017 -0.17%
2026-09-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0043 1.0243 1.0058 1.0258 -0.0015 -0.15%
2026-09-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0058 1.0258 1.0055 1.0255 0.0003 0.03%
2026-09-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0055 1.0255 1.0056 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0056 1.0256 1.0045 1.0245 0.0011 0.11%
2026-09-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0045 1.0245 1.0046 1.0246 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0046 1.0246 1.0070 1.0270 -0.0024 -0.24%
2026-08-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0070 1.0270 1.0083 1.0283 -0.0013 -0.13%
2026-08-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 1.0283 1.0099 1.0299 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0099 1.0299 1.0107 1.0307 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0107 1.0307 0.0000 0.00%
2026-08-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0083 1.0283 0.0024 0.24%
2026-08-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 1.0283 1.0074 1.0274 0.0009 0.09%
2026-08-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 1.0274 1.0080 1.0280 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0093 1.0293 -0.0013 -0.13%
2026-08-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0093 1.0293 1.0074 1.0274 0.0019 0.19%
2026-08-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 1.0274 1.0080 1.0280 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0092 1.0292 -0.0012 -0.12%
2026-08-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0092 1.0292 1.0101 1.0301 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0101 1.0301 1.0087 1.0287 0.0014 0.14%
2026-08-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0087 1.0287 1.0079 1.0279 0.0008 0.08%
2026-08-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0079 1.0279 1.0089 1.0289 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0089 1.0289 1.0098 1.0298 -0.0009 -0.09%
2026-08-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 1.0298 1.0098 1.0298 0.0000 0.00%
2026-08-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 1.0298 1.0112 1.0312 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0112 1.0312 1.0095 1.0295 0.0017 0.17%
2026-08-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0095 1.0295 1.0080 1.0280 0.0015 0.15%
2026-08-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0067 1.0267 0.0013 0.13%
2026-07-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0067 1.0267 1.0076 1.0276 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0076 1.0276 1.0096 1.0296 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0096 1.0296 1.0115 1.0315 -0.0019 -0.19%
2026-07-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0115 1.0315 1.0103 1.0303 0.0012 0.12%
2026-07-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0103 1.0303 1.0085 1.0285 0.0018 0.18%
2026-07-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0085 1.0285 1.0081 1.0281 0.0004 0.04%
2026-07-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0081 1.0281 1.0107 1.0307 -0.0026 -0.26%
2026-07-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0119 1.0319 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0119 1.0319 1.0136 1.0336 -0.0017 -0.17%
2026-07-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 1.0336 1.0152 1.0352 -0.0016 -0.16%
2026-07-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0152 1.0352 1.0136 1.0336 0.0016 0.16%
2026-07-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 1.0336 1.0129 1.0329 0.0007 0.07%
2026-07-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0129 1.0329 1.0131 1.0331 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0131 1.0331 1.0135 1.0335 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0135 1.0335 1.0155 1.0355 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0155 1.0355 1.0153 1.0353 0.0002 0.02%
2026-07-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0153 1.0353 1.0154 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0154 1.0354 1.0176 1.0376 -0.0022 -0.22%
2026-07-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0176 1.0376 1.0196 1.0396 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0196 1.0396 1.0178 1.0378 0.0018 0.18%
2026-07-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0178 1.0378 1.0183 1.0383 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0183 1.0383 1.0184 1.0384 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0184 1.0384 1.0214 1.0414 -0.0030 -0.29%
2026-06-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 1.0414 1.0234 1.0434 -0.0020 -0.20%
2026-06-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 1.0434 1.0233 1.0433 0.0001 0.01%
2026-06-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0233 1.0433 1.0234 1.0434 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 1.0434 1.0217 1.0417 0.0017 0.17%
2026-06-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0217 1.0417 1.0194 1.0394 0.0023 0.23%
2026-06-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0194 1.0394 1.0191 1.0391 0.0003 0.03%
2026-06-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0191 1.0391 1.0206 1.0406 -0.0015 -0.15%
2026-06-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0206 1.0406 1.0204 1.0404 0.0002 0.02%
2026-06-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0204 1.0404 1.0212 1.0412 -0.0008 -0.08%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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