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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) - 基金主页(代码:022512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9931 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0131
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.40亿元
基金公司：
基金经理：王子赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.25%	-0.95%	-1.60%	-2.75%	-5.52%	-	-	2.71%
同类排名	57/60	44/60	52/60	55/60	54/60			-

南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9943	0.12%
2026-09-16	0.9931	0.02%
2026-09-15	0.9929	-0.22%
2026-09-14	0.9951	-0.13%
2026-09-11	0.9964	-0.24%
2026-09-10	0.9988	-0.38%

南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金档案

基金代码	022512	基金简称	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	王子赟	基金托管人		基金公司
最近资产	8.40亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%