收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.01% | 0.17% | 0.58% | 0.92% | 4.60% | 10.85% | -5.26% | 52.92% |
同类排名 | 11/62 | 12/62 | 11/62 | 12/62 | 7/57 | 18/57 | 29/53 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-11-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.268份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
LPT.US | Liberty Property Trust | 0.3400 | 0.27% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5395 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5325 | 4.15% |
恒生科技ETF基金 | 0.4747 | 3.56% |
互联网 | 0.4866 | 3.47% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.3323 | 3.42% |
信息安全ETF | 0.6762 | 3.35% |
软件ETF | 0.6121 | 3.33% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5844 | 3.12% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5809 | 3.12% |
新经济HK | 0.7303 | 2.98% |