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嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币)) - 基金主页(代码:000342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2410 -0.0010 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5090
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.79%	-0.40%	-1.58%	-2.20%	-4.23%	1.06%	7.61%	61.92%
同类排名	33/51	29/51	49/51	42/51	33/51	22/49	23/44	-

嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2450	0.32%
2026-09-16	1.2410	-0.08%
2026-09-15	1.2420	-0.24%
2026-09-14	1.2450	-0.16%
2026-09-11	1.2470	-0.24%
2026-09-10	1.2500	-0.48%

嘉实新兴市场A1(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-11-26		份额折算	每份份额折算1.268份

嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金档案

基金代码	000342	基金简称	嘉实新兴市场A1(QDII)	基金全称	嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-18	成立日期	2013-11-26	基金类型	QDII-纯债
基金经理	顾俊伦	基金托管人	工商银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	44.22亿元	最近份额	4.3172亿	成立份额	11.528亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%