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中银美元债债券(QDII)美元 - 基金主页(代码:002287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1755 -0.0001 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1755
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：57.2822亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-	-0.56%	-0.73%	0.11%	2.21%	9.18%	14.99%
同类排名	16/60	10/60	13/60	15/60	16/60	22/58	23/53	-

中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1760	0.28%
2026-09-16	0.1755	-0.06%
2026-09-15	0.1756	-0.06%
2026-09-14	0.1757	-0.06%
2026-09-11	0.1758	-0.11%
2026-09-10	0.1760	-0.34%

中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金档案

基金代码	002287	基金简称	中银美元债债券(QDII)美元	基金全称
发行日期	2015-12-21~2015-12-28	成立日期	2015-12-30	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.32亿元	最近份额	57.2822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%