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海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元)) - 基金主页(代码:003606)

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今天最新净值 0.1367 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1367
成立日期：2016-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：21.77亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-0.87%	-1.09%	-1.30%	-0.58%	1.64%	4.75%	-4.35%
同类排名	21/60	20/60	20/60	24/60	19/60	24/58	35/53	-

海富通全球收益债券美元(003606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1371	0.29%
2026-09-16	0.1367	0.00%
2026-09-15	0.1367	-0.07%
2026-09-14	0.1368	-0.07%
2026-09-11	0.1369	-0.07%
2026-09-10	0.1370	-0.44%

海富通全球收益债券美元(003606)基金档案

基金代码	003606	基金简称	海富通全球收益债券美元	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-18	成立日期	2016-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	21.77亿元	最近份额	17.3288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%