海富通全球收益债券美元基金净值查询(003606)
今天最新净值
0.1296
-0.0002 -0.1500%
2024-04-25
- 累计净值：0.1296
- 成立日期：2016-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.3288亿
- 最近资产：
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陆丛凡 夏妍妍
近一月,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1296 |
0.1296 |
0.1298 |
0.1298 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1298 |
0.1298 |
0.1301 |
0.1301 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1300 |
0.1300 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1300 |
0.1300 |
0.1299 |
0.1299 |
0.0001 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1299 |
0.1299 |
0.1301 |
0.1301 |
-0.0002 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1296 |
0.1296 |
0.0005 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1296 |
0.1296 |
0.1300 |
0.1300 |
-0.0004 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1300 |
0.1300 |
0.1304 |
0.1304 |
-0.0004 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1304 |
0.1304 |
0.1301 |
0.1301 |
0.0003 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1301 |
0.1301 |
0.1306 |
0.1306 |
-0.0005 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1306 |
0.1306 |
0.1315 |
0.1315 |
-0.0009 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1315 |
0.1315 |
0.1311 |
0.1311 |
0.0004 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1311 |
0.1311 |
0.1314 |
0.1314 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1314 |
0.1314 |
0.1317 |
0.1317 |
-0.0003 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1317 |
0.1317 |
0.1322 |
0.1322 |
-0.0005 |
-0.38% |
| 2024-03-29 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1322 |
0.1322 |
0.1322 |
0.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
003606 |
海富通全球收益债券美元 |
0.1322 |
0.1322 |
0.1323 |
0.1323 |
-0.0001 |
-0.08% |
