海富通全球收益债券美元基金净值查询(003606)

今天最新净值 0.1296 -0.0002 -0.1500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1296
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一季海富通全球收益债券美元基金净值查询

近一季,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1296	0.1296	0.1298	0.1298	-0.0002	-0.15%
2024-04-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1298	0.1298	0.1301	0.1301	-0.0003	-0.23%
2024-04-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1301	0.1301	0.0000	0.00%
2024-04-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1300	0.1300	0.0001	0.08%
2024-04-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1300	0.1300	0.1299	0.1299	0.0001	0.08%
2024-04-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1299	0.1299	0.1301	0.1301	-0.0002	-0.15%
2024-04-17	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1296	0.1296	0.0005	0.39%
2024-04-16	003606	海富通全球收益债券美元	0.1296	0.1296	0.1300	0.1300	-0.0004	-0.31%
2024-04-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1300	0.1300	0.1304	0.1304	-0.0004	-0.31%
2024-04-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1304	0.1304	0.1301	0.1301	0.0003	0.23%

2024-04-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1306	0.1306	-0.0005	-0.38%
2024-04-10	003606	海富通全球收益债券美元	0.1306	0.1306	0.1315	0.1315	-0.0009	-0.68%
2024-04-09	003606	海富通全球收益债券美元	0.1315	0.1315	0.1311	0.1311	0.0004	0.31%
2024-04-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1311	0.1311	0.1314	0.1314	-0.0003	-0.23%
2024-04-03	003606	海富通全球收益债券美元	0.1314	0.1314	0.1314	0.1314	0.0000	0.00%
2024-04-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1314	0.1314	0.1317	0.1317	-0.0003	-0.23%
2024-04-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1322	0.1322	-0.0005	-0.38%
2024-03-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1323	0.1323	-0.0001	-0.08%
2024-03-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1322	0.1322	0.0001	0.08%
2024-03-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1320	0.1320	0.0002	0.15%
2024-03-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1321	0.1321	-0.0001	-0.08%
2024-03-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1321	0.1321	0.1324	0.1324	-0.0003	-0.23%
2024-03-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1323	0.1323	0.0001	0.08%
2024-03-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1323	0.1323	0.1322	0.1322	0.0001	0.08%

2024-03-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-18	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1322	0.1322	0.0000	0.00%
2024-03-15	003606	海富通全球收益债券美元	0.1322	0.1322	0.1324	0.1324	-0.0002	-0.15%
2024-03-14	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1329	0.1329	-0.0005	-0.38%
2024-03-13	003606	海富通全球收益债券美元	0.1329	0.1329	0.1333	0.1333	-0.0004	-0.30%
2024-03-12	003606	海富通全球收益债券美元	0.1333	0.1333	0.1334	0.1334	-0.0001	-0.07%
2024-03-11	003606	海富通全球收益债券美元	0.1334	0.1334	0.1335	0.1335	-0.0001	-0.07%
2024-03-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1335	0.1335	0.1333	0.1333	0.0002	0.15%
2024-03-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1333	0.1333	0.1331	0.1331	0.0002	0.15%
2024-03-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1331	0.1331	0.1328	0.1328	0.0003	0.23%
2024-03-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1328	0.1328	0.1324	0.1324	0.0004	0.30%
2024-03-04	003606	海富通全球收益债券美元	0.1324	0.1324	0.1326	0.1326	-0.0002	-0.15%
2024-03-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1326	0.1326	0.1321	0.1321	0.0005	0.38%
2024-02-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1321	0.1321	0.1319	0.1319	0.0002	0.15%
2024-02-28	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1318	0.1318	0.0001	0.08%
2024-02-27	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1319	0.1319	-0.0001	-0.08%
2024-02-26	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1320	0.1320	-0.0001	-0.08%
2024-02-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1320	0.1320	0.1318	0.1318	0.0002	0.15%
2024-02-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1318	0.1318	0.0000	0.00%
2024-02-21	003606	海富通全球收益债券美元	0.1318	0.1318	0.1319	0.1319	-0.0001	-0.08%
2024-02-20	003606	海富通全球收益债券美元	0.1319	0.1319	0.1317	0.1317	0.0002	0.15%
2024-02-19	003606	海富通全球收益债券美元	0.1317	0.1317	0.1325	0.1325	-0.0008	-0.60%
2024-02-08	003606	海富通全球收益债券美元	0.1325	0.1325	0.1329	0.1329	-0.0004	-0.30%
2024-02-07	003606	海富通全球收益债券美元	0.1329	0.1329	0.1330	0.1330	-0.0001	-0.08%
2024-02-06	003606	海富通全球收益债券美元	0.1330	0.1330	0.1327	0.1327	0.0003	0.23%
2024-02-05	003606	海富通全球收益债券美元	0.1327	0.1327	0.1338	0.1338	-0.0011	-0.82%
2024-02-02	003606	海富通全球收益债券美元	0.1338	0.1338	0.1341	0.1341	-0.0003	-0.22%
2024-02-01	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	0.1341	0.1341	0.1341	0.0000	0.00%
2024-01-31	003606	海富通全球收益债券美元	0.1341	0.1341	0.1337	0.1337	0.0004	0.30%
2024-01-30	003606	海富通全球收益债券美元	0.1337	0.1337	0.1336	0.1336	0.0001	0.07%
2024-01-29	003606	海富通全球收益债券美元	0.1336	0.1336	0.1336	0.1336	0.0000	0.00%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%