基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通全球收益债券美元基金净值查询(003606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1296 -0.0002 -0.1500% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1296
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.3288亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：陆丛凡夏妍妍

近一周海富通全球收益债券美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	003606	海富通全球收益债券美元	0.1296	0.1296	0.1298	0.1298	-0.0002	-0.15%
2024-04-24	003606	海富通全球收益债券美元	0.1298	0.1298	0.1301	0.1301	-0.0003	-0.23%
2024-04-23	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1301	0.1301	0.0000	0.00%
2024-04-22	003606	海富通全球收益债券美元	0.1301	0.1301	0.1300	0.1300	0.0001	0.08%

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通先进制造股票C	0.9037	5.01%
海富通先进制造股票A	0.9195	5.01%
海富通科技创新混合A	0.6953	4.89%
海富通科技创新混合C	0.6688	4.86%
海富通成长甄选混合A	0.9208	4.71%
海富通成长甄选混合C	0.9077	4.71%
海富通股票混合	0.8486	4.37%
HKC科技	0.4289	4.23%
海富通电子信息传媒产业股票C	1.7941	4.04%
海富通电子信息传媒产业股票A	1.8891	4.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%