华夏大中华信用债A(华夏大中华信用债券(QDII)A人民币)基金净值查询(002877)
今天最新净值
1.0151
-0.0012 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4066
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0793亿
- 最近资产：2.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近一季华夏大中华信用债A|华夏大中华信用债券(QDII)A人民币基金净值查询
近一季,华夏大中华信用债A(002877)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0111 |
1.4026 |
1.0151 |
1.4066 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0151 |
1.4066 |
1.0163 |
1.4078 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0163 |
1.4078 |
1.0195 |
1.4110 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0195 |
1.4110 |
1.0237 |
1.4152 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0237 |
1.4152 |
1.0239 |
1.4154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0239 |
1.4154 |
1.0235 |
1.4150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0235 |
1.4150 |
1.0235 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0235 |
1.4150 |
1.0237 |
1.4152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0237 |
1.4152 |
1.0220 |
1.4135 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0220 |
1.4135 |
1.0231 |
1.4146 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0231 |
1.4146 |
1.0245 |
1.4160 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0245 |
1.4160 |
1.0271 |
1.4186 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0271 |
1.4186 |
1.0255 |
1.4170 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0255 |
1.4170 |
1.0263 |
1.4178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0263 |
1.4178 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0265 |
1.4180 |
1.0259 |
1.4174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0259 |
1.4174 |
1.0240 |
1.4155 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
1.4155 |
1.0231 |
1.4146 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0231 |
1.4146 |
1.0241 |
1.4156 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0241 |
1.4156 |
1.0240 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
1.4155 |
1.0241 |
1.4156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0241 |
1.4156 |
1.0234 |
1.4149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0234 |
1.4149 |
1.0245 |
1.4160 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0245 |
1.4160 |
1.0254 |
1.4169 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0254 |
1.4169 |
1.0246 |
1.4161 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0246 |
1.4161 |
1.0256 |
1.4171 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
1.4171 |
1.0258 |
1.4173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0258 |
1.4173 |
1.0238 |
1.4153 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0238 |
1.4153 |
1.0260 |
1.4175 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0260 |
1.4175 |
1.0240 |
1.4155 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0240 |
1.4155 |
1.0215 |
1.4130 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
1.4130 |
1.0215 |
1.4130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
1.4130 |
1.0209 |
1.4124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
1.4124 |
1.0209 |
1.4124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
1.4124 |
1.0221 |
1.4136 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-28 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0221 |
1.4136 |
1.0218 |
1.4133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0218 |
1.4133 |
1.0215 |
1.4130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0215 |
1.4130 |
1.0228 |
1.4143 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0228 |
1.4143 |
1.0225 |
1.4140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0225 |
1.4140 |
1.0211 |
1.4126 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0211 |
1.4126 |
1.0209 |
1.4124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
1.4124 |
1.0196 |
1.4111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0196 |
1.4111 |
1.0210 |
1.4125 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-16 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0210 |
1.4125 |
1.0209 |
1.4124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0209 |
1.4124 |
1.0212 |
1.4127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0212 |
1.4127 |
1.0191 |
1.4106 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0191 |
1.4106 |
1.0194 |
1.4109 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0194 |
1.4109 |
1.0189 |
1.4104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0189 |
1.4104 |
1.0201 |
1.4116 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0201 |
1.4116 |
1.0204 |
1.4119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0204 |
1.4119 |
1.0226 |
1.4141 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0226 |
1.4141 |
1.0205 |
1.4120 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0205 |
1.4120 |
1.0186 |
1.4101 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0186 |
1.4101 |
1.0182 |
1.4097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0182 |
1.4097 |
1.0189 |
1.4104 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0189 |
1.4104 |
1.0211 |
1.4126 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0211 |
1.4126 |
1.0199 |
1.4114 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0199 |
1.4114 |
1.0217 |
1.4132 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0217 |
1.4132 |
1.0233 |
1.4148 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0233 |
1.4148 |
1.0222 |
1.4137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0222 |
1.4137 |
1.0244 |
1.4159 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-22 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0244 |
1.4159 |
1.0249 |
1.4164 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0249 |
1.4164 |
1.0256 |
1.4171 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0256 |
1.4171 |
1.0263 |
1.4178 |
-0.0007 |
-0.07% |
