国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

今天最新净值 0.7941 -0.0004 -0.05% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7941
成立日期：2013-04-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：8.056亿份
最近份额：2.9192亿
最近资产：7.60亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军

近一季国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7941	0.7941	0.7945	0.7945	-0.0004	-0.05%
2025-12-10	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7945	0.7945	0.7920	0.7920	0.0025	0.32%
2025-12-09	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7920	0.7920	0.7917	0.7917	0.0003	0.04%
2025-12-08	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7917	0.7917	0.7910	0.7910	0.0007	0.09%
2025-12-05	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7910	0.7910	0.7909	0.7909	0.0001	0.01%
2025-12-04	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7909	0.7909	0.7908	0.7908	0.0001	0.01%
2025-12-03	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7908	0.7908	0.7909	0.7909	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7909	0.7909	0.7907	0.7907	0.0002	0.03%
2025-12-01	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7904	0.7904	0.0003	0.04%
2025-11-28	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7903	0.7903	0.0001	0.01%

2025-11-27	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7904	0.7904	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7907	0.7907	-0.0003	-0.04%
2025-11-25	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7907	0.7907	0.0000	0.00%
2025-11-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7907	0.7907	0.7903	0.7903	0.0004	0.05%
2025-11-21	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7906	0.7906	-0.0003	-0.04%
2025-11-20	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7906	0.7906	0.7903	0.7903	0.0003	0.04%
2025-11-19	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7903	0.7903	0.7901	0.7901	0.0002	0.03%
2025-11-18	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7901	0.7901	0.7901	0.7901	0.0000	0.00%
2025-11-17	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7901	0.7901	0.7906	0.7906	-0.0005	-0.06%
2025-11-14	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7906	0.7906	0.7906	0.7906	0.0000	0.00%
2025-11-13	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7906	0.7906	0.7904	0.7904	0.0002	0.03%
2025-11-12	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7904	0.7904	0.0000	0.00%
2025-11-11	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7904	0.7904	0.7902	0.7902	0.0002	0.03%
2025-11-10	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7902	0.7902	0.7897	0.7897	0.0005	0.06%
2025-11-07	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7897	0.7897	0.7899	0.7899	-0.0002	-0.03%

2025-11-06	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7899	0.7899	0.7899	0.7899	0.0000	0.00%
2025-11-05	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7899	0.7899	0.7899	0.7899	0.0000	0.00%
2025-11-04	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7899	0.7899	0.7895	0.7895	0.0004	0.05%
2025-11-03	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7895	0.7895	0.7893	0.7893	0.0002	0.03%
2025-10-31	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7893	0.7893	0.7892	0.7892	0.0001	0.01%
2025-10-30	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7892	0.7892	0.7890	0.7890	0.0002	0.03%
2025-10-29	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7890	0.7890	0.7895	0.7895	-0.0005	-0.06%
2025-10-28	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7895	0.7895	0.7894	0.7894	0.0001	0.01%
2025-10-27	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7894	0.7894	0.7892	0.7892	0.0002	0.03%
2025-10-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7892	0.7892	0.7892	0.7892	0.0000	0.00%
2025-10-23	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7892	0.7892	0.7893	0.7893	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7893	0.7893	0.7892	0.7892	0.0001	0.01%
2025-10-21	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7892	0.7892	0.7894	0.7894	-0.0002	-0.03%
2025-10-20	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7894	0.7894	0.7887	0.7887	0.0007	0.09%
2025-10-17	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7887	0.7887	0.7891	0.7891	-0.0004	-0.05%
2025-10-16	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7891	0.7891	0.7889	0.7889	0.0002	0.03%
2025-10-15	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7889	0.7889	0.7890	0.7890	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7890	0.7890	0.7890	0.7890	0.0000	0.00%
2025-10-13	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7890	0.7890	0.7890	0.7890	0.0000	0.00%
2025-09-29	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7877	0.7877	0.7865	0.7865	0.0012	0.15%
2025-09-26	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7865	0.7865	0.7852	0.7852	0.0013	0.17%
2025-09-25	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7852	0.7852	0.7845	0.7845	0.0007	0.09%
2025-09-24	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7845	0.7845	0.7844	0.7844	0.0001	0.01%
2025-09-23	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7844	0.7844	0.7862	0.7862	-0.0018	-0.23%
2025-09-22	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7862	0.7862	0.7860	0.7860	0.0002	0.03%
2025-09-17	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7847	0.7847	0.7844	0.7844	0.0003	0.04%
2025-09-16	000103	国泰境外高收益债(QDII)	0.7844	0.7844	0.7843	0.7843	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.31%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.10%
行业轮动	1.2327	1.07%
金融ETF	1.3984	1.06%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%
养殖ETF	0.6395	0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.94%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2154	0.09%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2133	0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2151	0.05%
国泰高收益债	0.7941	0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1477	0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1477	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1509	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1480	0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1531	0.00%