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国泰境外高收益债(QDII)(国泰高收益债)基金净值查询(000103)

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今天最新净值 0.7941 0.0000 0.00% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7941
  • 成立日期：2013-04-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：8.056亿份
  • 最近份额：2.9192亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：吴向军
近一年国泰境外高收益债(QDII)|国泰高收益债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰境外高收益债(QDII)(000103)基金累计收益率5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7942 0.7942 0.7941 0.7941 0.0001 0.01%
2025-12-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7941 0.7941 0.0000 0.00%
2025-12-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7941 0.7941 0.7945 0.7945 -0.0004 -0.05%
2025-12-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7945 0.7945 0.7920 0.7920 0.0025 0.32%
2025-12-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7920 0.7920 0.7917 0.7917 0.0003 0.04%
2025-12-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7917 0.7917 0.7910 0.7910 0.0007 0.09%
2025-12-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7910 0.7910 0.7909 0.7909 0.0001 0.01%
2025-12-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7909 0.7909 0.7908 0.7908 0.0001 0.01%
2025-12-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7908 0.7908 0.7909 0.7909 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7909 0.7909 0.7907 0.7907 0.0002 0.03%
2025-12-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7904 0.7904 0.0003 0.04%
2025-11-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7903 0.7903 0.0001 0.01%
2025-11-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7904 0.7904 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7907 0.7907 -0.0003 -0.04%
2025-11-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2025-11-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7907 0.7907 0.7903 0.7903 0.0004 0.05%
2025-11-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7906 0.7906 -0.0003 -0.04%
2025-11-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7903 0.7903 0.0003 0.04%
2025-11-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7903 0.7903 0.7901 0.7901 0.0002 0.03%
2025-11-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7901 0.7901 0.7901 0.7901 0.0000 0.00%
2025-11-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7901 0.7901 0.7906 0.7906 -0.0005 -0.06%
2025-11-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7906 0.7906 0.0000 0.00%
2025-11-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7906 0.7906 0.7904 0.7904 0.0002 0.03%
2025-11-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7904 0.7904 0.0000 0.00%
2025-11-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7904 0.7904 0.7902 0.7902 0.0002 0.03%
2025-11-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7902 0.7902 0.7897 0.7897 0.0005 0.06%
2025-11-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7897 0.7897 0.7899 0.7899 -0.0002 -0.03%
2025-11-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-11-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-11-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7899 0.7899 0.7895 0.7895 0.0004 0.05%
2025-11-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7895 0.7895 0.7893 0.7893 0.0002 0.03%
2025-10-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7893 0.7893 0.7892 0.7892 0.0001 0.01%
2025-10-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7890 0.7890 0.0002 0.03%
2025-10-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7895 0.7895 -0.0005 -0.06%
2025-10-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7895 0.7895 0.7894 0.7894 0.0001 0.01%
2025-10-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7894 0.7894 0.7892 0.7892 0.0002 0.03%
2025-10-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7892 0.7892 0.0000 0.00%
2025-10-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7893 0.7893 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7893 0.7893 0.7892 0.7892 0.0001 0.01%
2025-10-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7892 0.7892 0.7894 0.7894 -0.0002 -0.03%
2025-10-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7894 0.7894 0.7887 0.7887 0.0007 0.09%
2025-10-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7887 0.7887 0.7891 0.7891 -0.0004 -0.05%
2025-10-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7891 0.7891 0.7889 0.7889 0.0002 0.03%
2025-10-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.00%
2025-10-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7890 0.7890 0.7890 0.7890 0.0000 0.00%
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2025-09-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7865 0.7865 0.7852 0.7852 0.0013 0.17%
2025-09-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7852 0.7852 0.7845 0.7845 0.0007 0.09%
2025-09-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7845 0.7845 0.7844 0.7844 0.0001 0.01%
2025-09-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7844 0.7844 0.7862 0.7862 -0.0018 -0.23%
2025-09-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7862 0.7862 0.7860 0.7860 0.0002 0.03%
2025-09-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7847 0.7847 0.7844 0.7844 0.0003 0.04%
2025-09-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7844 0.7844 0.7843 0.7843 0.0001 0.01%
2025-09-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7843 0.7843 0.7837 0.7837 0.0006 0.08%
2025-09-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7837 0.7837 0.7836 0.7836 0.0001 0.01%
2025-09-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7836 0.7836 0.7837 0.7837 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7837 0.7837 0.7826 0.7826 0.0011 0.14%
2025-09-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7826 0.7826 0.7829 0.7829 -0.0003 -0.04%
2025-09-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7829 0.7829 0.7828 0.7828 0.0001 0.01%
2025-09-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7828 0.7828 0.7826 0.7826 0.0002 0.03%
2025-09-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7826 0.7826 0.7833 0.7833 -0.0007 -0.09%
2025-09-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7833 0.7833 0.7832 0.7832 0.0001 0.01%
2025-09-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7832 0.7832 0.7830 0.7830 0.0002 0.03%
2025-09-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7830 0.7830 0.7827 0.7827 0.0003 0.04%
2025-08-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7827 0.7827 0.7820 0.7820 0.0007 0.09%
2025-08-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7820 0.7820 0.7826 0.7826 -0.0006 -0.08%
2025-08-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7826 0.7826 0.7830 0.7830 -0.0004 -0.05%
2025-08-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7830 0.7830 0.7828 0.7828 0.0002 0.03%
2025-08-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7828 0.7828 0.7823 0.7823 0.0005 0.06%
2025-08-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7823 0.7823 0.7817 0.7817 0.0006 0.08%
2025-08-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7817 0.7817 0.7820 0.7820 -0.0003 -0.04%
2025-08-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7820 0.7820 0.7819 0.7819 0.0001 0.01%
2025-08-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7819 0.7819 0.7802 0.7802 0.0017 0.22%
2025-08-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7802 0.7802 0.7814 0.7814 -0.0012 -0.15%
2025-08-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7814 0.7814 0.7812 0.7812 0.0002 0.03%
2025-08-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7812 0.7812 0.7812 0.7812 0.0000 0.00%
2025-08-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7812 0.7812 0.7796 0.7796 0.0016 0.21%
2025-08-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7796 0.7796 0.7798 0.7798 -0.0002 -0.03%
2025-08-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7798 0.7798 0.7807 0.7807 -0.0009 -0.12%
2025-08-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7807 0.7807 0.7805 0.7805 0.0002 0.03%
2025-08-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7805 0.7805 0.7795 0.7795 0.0010 0.13%
2025-08-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7795 0.7795 0.7784 0.7784 0.0011 0.14%
2025-08-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7784 0.7784 0.7784 0.7784 0.0000 0.00%
2025-08-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7784 0.7784 0.7785 0.7785 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7785 0.7785 0.7779 0.7779 0.0006 0.08%
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2025-07-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7758 0.7758 0.7761 0.7761 -0.0003 -0.04%
2025-07-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7761 0.7761 0.7739 0.7739 0.0022 0.28%
2025-07-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7739 0.7739 0.7726 0.7726 0.0013 0.17%
2025-07-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7726 0.7726 0.7725 0.7725 0.0001 0.01%
2025-07-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7725 0.7725 0.7730 0.7730 -0.0005 -0.06%
2025-07-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7730 0.7730 0.7731 0.7731 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7731 0.7731 0.7729 0.7729 0.0002 0.03%
2025-07-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7729 0.7729 0.7721 0.7721 0.0008 0.10%
2025-07-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7721 0.7721 0.7715 0.7715 0.0006 0.08%
2025-07-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7715 0.7715 0.7708 0.7708 0.0007 0.09%
2025-07-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7708 0.7708 0.7707 0.7707 0.0001 0.01%
2025-07-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7707 0.7707 0.7706 0.7706 0.0001 0.01%
2025-07-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7696 0.7696 0.7699 0.7699 -0.0003 -0.04%
2025-07-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7699 0.7699 0.7688 0.7688 0.0011 0.14%
2025-07-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7688 0.7688 0.7684 0.7684 0.0004 0.05%
2025-07-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7684 0.7684 0.7683 0.7683 0.0001 0.01%
2025-07-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7683 0.7683 0.7688 0.7688 -0.0005 -0.07%
2025-07-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7688 0.7688 0.7689 0.7689 -0.0001 -0.01%
2025-07-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7689 0.7689 0.7691 0.7691 -0.0002 -0.03%
2025-06-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7691 0.7691 0.7693 0.7693 -0.0002 -0.03%
2025-06-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7693 0.7693 0.7663 0.7663 0.0030 0.39%
2025-06-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7663 0.7663 0.7669 0.7669 -0.0006 -0.08%
2025-06-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7669 0.7669 0.7663 0.7663 0.0006 0.08%
2025-06-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7663 0.7663 0.7651 0.7651 0.0012 0.16%
2025-06-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7651 0.7651 0.7645 0.7645 0.0006 0.08%
2025-06-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7645 0.7645 0.7643 0.7643 0.0002 0.03%
2025-06-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7643 0.7643 0.7639 0.7639 0.0004 0.05%
2025-06-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7639 0.7639 0.7637 0.7637 0.0002 0.03%
2025-06-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7637 0.7637 0.7638 0.7638 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7638 0.7638 0.7633 0.7633 0.0005 0.07%
2025-06-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7633 0.7633 0.7631 0.7631 0.0002 0.03%
2025-06-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7631 0.7631 0.7631 0.7631 0.0000 0.00%
2025-06-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7631 0.7631 0.7631 0.7631 0.0000 0.00%
2025-06-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7631 0.7631 0.7625 0.7625 0.0006 0.08%
2025-06-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7625 0.7625 0.7625 0.7625 0.0000 0.00%
2025-06-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7625 0.7625 0.7624 0.7624 0.0001 0.01%
2025-06-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7624 0.7624 0.7615 0.7615 0.0009 0.12%
2025-06-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7615 0.7615 0.7609 0.7609 0.0006 0.08%
2025-05-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7609 0.7609 0.7610 0.7610 -0.0001 -0.01%
2025-05-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7610 0.7610 0.7614 0.7614 -0.0004 -0.05%
2025-05-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7614 0.7614 0.7611 0.7611 0.0003 0.04%
2025-05-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7611 0.7611 0.7609 0.7609 0.0002 0.03%
2025-05-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7609 0.7609 0.7608 0.7608 0.0001 0.01%
2025-05-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7608 0.7608 0.7606 0.7606 0.0002 0.03%
2025-05-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7606 0.7606 0.7608 0.7608 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7608 0.7608 0.7624 0.7624 -0.0016 -0.21%
2025-05-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7624 0.7624 0.7630 0.7630 -0.0006 -0.08%
2025-05-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7630 0.7630 0.7630 0.7630 0.0000 0.00%
2025-05-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7630 0.7630 0.7626 0.7626 0.0004 0.05%
2025-05-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7626 0.7626 0.7618 0.7618 0.0008 0.11%
2025-05-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7618 0.7618 0.7626 0.7626 -0.0008 -0.10%
2025-05-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7626 0.7626 0.7637 0.7637 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7637 0.7637 0.7645 0.7645 -0.0008 -0.10%
2025-05-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7645 0.7645 0.7643 0.7643 0.0002 0.03%
2025-05-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7643 0.7643 0.7652 0.7652 -0.0009 -0.12%
2025-05-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7652 0.7652 0.7651 0.7651 0.0001 0.01%
2025-05-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7651 0.7651 0.7658 0.7658 -0.0007 -0.09%
2025-04-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7658 0.7658 0.7660 0.7660 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7660 0.7660 0.7658 0.7658 0.0002 0.03%
2025-04-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7658 0.7658 0.7656 0.7656 0.0002 0.03%
2025-04-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7656 0.7656 0.7655 0.7655 0.0001 0.01%
2025-04-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7655 0.7655 0.7655 0.7655 0.0000 0.00%
2025-04-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7655 0.7655 0.7650 0.7650 0.0005 0.07%
2025-04-22 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7650 0.7650 0.7649 0.7649 0.0001 0.01%
2025-04-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7649 0.7649 0.7647 0.7647 0.0002 0.03%
2025-04-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 0.0000 0.00%
2025-04-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7647 0.7647 0.7650 0.7650 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7650 0.7650 0.7649 0.7649 0.0001 0.01%
2025-04-15 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7649 0.7649 0.7655 0.7655 -0.0006 -0.08%
2025-04-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7655 0.7655 0.7654 0.7654 0.0001 0.01%
2025-04-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7654 0.7654 0.7654 0.7654 0.0000 0.00%
2025-04-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7654 0.7654 0.7651 0.7651 0.0003 0.04%
2025-04-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7651 0.7651 0.7653 0.7653 -0.0002 -0.03%
2025-04-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7653 0.7653 0.7650 0.7650 0.0003 0.04%
2025-04-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7650 0.7650 0.7653 0.7653 -0.0003 -0.04%
2025-04-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7653 0.7653 0.7644 0.7644 0.0009 0.12%
2025-04-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7644 0.7644 0.7643 0.7643 0.0001 0.01%
2025-04-01 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7643 0.7643 0.7635 0.7635 0.0008 0.10%
2025-03-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7635 0.7635 0.7628 0.7628 0.0007 0.09%
2025-03-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7628 0.7628 0.7624 0.7624 0.0004 0.05%
2025-03-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7624 0.7624 0.7624 0.7624 0.0000 0.00%
2025-03-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7624 0.7624 0.7626 0.7626 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7626 0.7626 0.7629 0.7629 -0.0003 -0.04%
2025-03-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7629 0.7629 0.7637 0.7637 -0.0008 -0.10%
2025-03-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7637 0.7637 0.7638 0.7638 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7638 0.7638 0.7635 0.7635 0.0003 0.04%
2025-03-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7635 0.7635 0.7621 0.7621 0.0014 0.18%
2025-03-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7621 0.7621 0.7615 0.7615 0.0006 0.08%
2025-03-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7615 0.7615 0.7608 0.7608 0.0007 0.09%
2025-03-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7608 0.7608 0.7604 0.7604 0.0004 0.05%
2025-03-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7604 0.7604 0.7592 0.7592 0.0012 0.16%
2025-03-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7592 0.7592 0.7599 0.7599 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7599 0.7599 0.7603 0.7603 -0.0004 -0.05%
2025-03-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7603 0.7603 0.7605 0.7605 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7605 0.7605 0.7579 0.7579 0.0026 0.34%
2025-03-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-03-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7581 0.7581 0.7587 0.7587 -0.0006 -0.08%
2025-03-04 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7587 0.7587 0.7598 0.7598 -0.0011 -0.14%
2025-03-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7598 0.7598 0.7590 0.7590 0.0008 0.11%
2025-02-28 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.13%
2025-02-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7580 0.7580 0.7582 0.7582 -0.0002 -0.03%
2025-02-26 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7582 0.7582 0.7570 0.7570 0.0012 0.16%
2025-02-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7570 0.7570 0.7561 0.7561 0.0009 0.12%
2025-02-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7561 0.7561 0.7559 0.7559 0.0002 0.03%
2025-02-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7559 0.7559 0.7558 0.7558 0.0001 0.01%
2025-02-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7558 0.7558 0.7557 0.7557 0.0001 0.01%
2025-02-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7557 0.7557 0.7551 0.7551 0.0006 0.08%
2025-02-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7551 0.7551 0.7564 0.7564 -0.0013 -0.17%
2025-02-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7564 0.7564 0.7559 0.7559 0.0005 0.07%
2025-02-14 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7559 0.7559 0.7563 0.7563 -0.0004 -0.05%
2025-02-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7563 0.7563 0.7561 0.7561 0.0002 0.03%
2025-02-12 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7561 0.7561 0.7565 0.7565 -0.0004 -0.05%
2025-02-11 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7565 0.7565 0.7565 0.7565 0.0000 0.00%
2025-02-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7565 0.7565 0.7562 0.7562 0.0003 0.04%
2025-02-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7562 0.7562 0.7562 0.7562 0.0000 0.00%
2025-02-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7562 0.7562 0.7561 0.7561 0.0001 0.01%
2025-02-05 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7561 0.7561 0.7544 0.7544 0.0017 0.23%
2025-01-27 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7544 0.7544 0.7536 0.7536 0.0008 0.11%
2025-01-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7536 0.7536 0.7533 0.7533 0.0003 0.04%
2025-01-21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7538 0.7538 0.7541 0.7541 -0.0003 -0.04%
2025-01-13 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7529 0.7529 0.7524 0.7524 0.0005 0.07%
2025-01-10 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7524 0.7524 0.7522 0.7522 0.0002 0.03%
2025-01-09 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7522 0.7522 0.7527 0.7527 -0.0005 -0.07%
2025-01-08 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7527 0.7527 0.7527 0.7527 0.0000 0.00%
2025-01-07 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7527 0.7527 0.7527 0.7527 0.0000 0.00%
2025-01-06 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7527 0.7527 0.7521 0.7521 0.0006 0.08%
2025-01-03 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7521 0.7521 0.7520 0.7520 0.0001 0.01%
2025-01-02 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7520 0.7520 0.7516 0.7516 0.0004 0.05%
2024-12-31 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7516 0.7516 0.7520 0.7520 -0.0004 -0.05%
2024-12-30 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7520 0.7520 0.7523 0.7523 -0.0003 -0.04%
2024-12-25 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7519 0.7519 0.7518 0.7518 0.0001 0.01%
2024-12-24 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7518 0.7518 0.7517 0.7517 0.0001 0.01%
2024-12-23 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7517 0.7517 0.7517 0.7517 0.0000 0.00%
2024-12-20 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7517 0.7517 0.7523 0.7523 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2024-12-18 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7519 0.7519 0.7530 0.7530 -0.0011 -0.15%
2024-12-17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7530 0.7530 0.7538 0.7538 -0.0008 -0.11%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰北证50成份指数发起A 1.1990 0.52%
国泰北证50成份指数发起C 1.1964 0.51%
智能汽车ETF 1.0412 0.41%
十年国债 134.8610 0.05%
国泰央企改革股票A 1.7338 0.03%
国泰丰盈纯债债券A 0.9896 0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券 1.1463 0.03%
国泰中债1-3年国开债C 1.0250 0.03%
国泰丰祺纯债债券A 1.0174 0.02%
国泰嘉睿纯债债券A 1.0586 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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