汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

今天最新净值 1.0056 -0.0006 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0056
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.08亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近一季汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2025-12-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2025-12-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2025-12-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0060	1.0060	1.0067	1.0067	-0.0007	-0.07%
2025-12-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2025-12-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-11-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%
2025-11-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2025-11-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2025-11-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-11-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-11-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0035	1.0035	1.0041	1.0041	-0.0006	-0.06%
2025-11-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%
2025-11-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0050	1.0050	1.0037	1.0037	0.0013	0.13%
2025-11-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%

2025-11-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0040	1.0040	1.0037	1.0037	0.0003	0.03%
2025-11-06	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0025	1.0025	0.0012	0.12%
2025-11-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0025	1.0025	1.0038	1.0038	-0.0013	-0.13%
2025-11-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0038	1.0038	1.0033	1.0033	0.0005	0.05%
2025-11-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0037	1.0037	1.0035	1.0035	0.0002	0.02%
2025-10-30	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0035	1.0035	1.0047	1.0047	-0.0012	-0.12%
2025-10-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0047	1.0047	1.0068	1.0068	-0.0021	-0.21%
2025-10-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2025-10-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-10-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2025-10-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-10-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2025-10-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2025-10-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0051	1.0051	-0.0003	-0.03%
2025-10-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0051	1.0051	1.0039	1.0039	0.0012	0.12%
2025-10-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%
2025-10-14	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0036	1.0036	1.0029	1.0029	0.0007	0.07%
2025-10-13	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0029	1.0029	1.0026	1.0026	0.0003	0.03%
2025-09-29	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	0.9980	0.9980	0.0016	0.16%
2025-09-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9980	0.9980	0.9984	0.9984	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9984	0.9984	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%
2025-09-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	1.0004	1.0004	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2025-09-22	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0009	1.0009	1.0020	1.0020	-0.0011	-0.11%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%