汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询(004422)

今天最新净值 0.9409 -0.0010 -0.1100% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9409
成立日期：2017-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近一季汇添富美元债债券美元现汇C基金净值查询

近一季,汇添富美元债债券美元现汇C(004422)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9471	0.9471	0.9492	0.9492	-0.0021	-0.22%
2024-04-15	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9492	0.9492	0.9516	0.9516	-0.0024	-0.25%
2024-04-12	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9516	0.9516	0.9494	0.9494	0.0022	0.23%
2024-04-11	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9494	0.9494	0.9511	0.9511	-0.0017	-0.18%
2024-04-10	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9511	0.9511	0.9562	0.9562	-0.0051	-0.53%
2024-04-09	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9562	0.9562	0.9546	0.9546	0.0016	0.17%
2024-04-08	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9546	0.9546	0.9563	0.9563	-0.0017	-0.18%
2024-04-03	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9563	0.9563	0.9560	0.9560	0.0003	0.03%
2024-04-02	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9560	0.9560	0.9570	0.9570	-0.0010	-0.10%
2024-04-01	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9570	0.9570	0.9601	0.9601	-0.0031	-0.32%

2024-03-29	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9601	0.9601	0.9600	0.9600	0.0001	0.01%
2024-03-28	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9600	0.9600	0.9605	0.9605	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9605	0.9605	0.9590	0.9590	0.0015	0.16%
2024-03-26	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9590	0.9590	0.9586	0.9586	0.0004	0.04%
2024-03-25	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9586	0.9586	0.9601	0.9601	-0.0015	-0.16%
2024-03-22	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9601	0.9601	0.9577	0.9577	0.0024	0.25%
2024-03-21	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9577	0.9577	0.9572	0.9572	0.0005	0.05%
2024-03-20	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9572	0.9572	0.9559	0.9559	0.0013	0.14%
2024-03-19	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9559	0.9559	0.9548	0.9548	0.0011	0.12%
2024-03-18	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9548	0.9548	0.9550	0.9550	-0.0002	-0.02%
2024-03-15	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9550	0.9550	0.9559	0.9559	-0.0009	-0.09%
2024-03-14	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9559	0.9559	0.9584	0.9584	-0.0025	-0.26%
2024-03-13	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9584	0.9584	0.9595	0.9595	-0.0011	-0.11%
2024-03-12	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9595	0.9595	0.9612	0.9612	-0.0017	-0.18%
2024-03-11	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9612	0.9612	0.9620	0.9620	-0.0008	-0.08%

2024-03-08	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9620	0.9620	0.9609	0.9609	0.0011	0.11%
2024-03-07	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9609	0.9609	0.9596	0.9596	0.0013	0.14%
2024-03-06	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9596	0.9596	0.9580	0.9580	0.0016	0.17%
2024-03-05	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9580	0.9580	0.9561	0.9561	0.0019	0.20%
2024-03-04	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9561	0.9561	0.9569	0.9569	-0.0008	-0.08%
2024-03-01	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9569	0.9569	0.9540	0.9540	0.0029	0.30%
2024-02-29	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9540	0.9540	0.9533	0.9533	0.0007	0.07%
2024-02-28	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9533	0.9533	0.9521	0.9521	0.0012	0.13%
2024-02-27	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9521	0.9521	0.9525	0.9525	-0.0004	-0.04%
2024-02-26	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9525	0.9525	0.9535	0.9535	-0.0010	-0.10%
2024-02-23	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9535	0.9535	0.9517	0.9517	0.0018	0.19%
2024-02-22	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9517	0.9517	0.9520	0.9520	-0.0003	-0.03%
2024-02-21	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9520	0.9520	0.9534	0.9534	-0.0014	-0.15%
2024-02-20	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9534	0.9534	0.9526	0.9526	0.0008	0.08%
2024-02-19	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9526	0.9526	0.9566	0.9566	-0.0040	-0.42%
2024-02-08	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9566	0.9566	0.9581	0.9581	-0.0015	-0.16%
2024-02-07	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9581	0.9581	0.9586	0.9586	-0.0005	-0.05%
2024-02-06	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9586	0.9586	0.9565	0.9565	0.0021	0.22%
2024-02-05	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9565	0.9565	0.9622	0.9622	-0.0057	-0.59%
2024-02-02	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9622	0.9622	0.9681	0.9681	-0.0059	-0.61%
2024-02-01	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9681	0.9681	0.9662	0.9662	0.0019	0.20%
2024-01-31	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9662	0.9662	0.9606	0.9606	0.0056	0.58%
2024-01-30	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9606	0.9606	0.9583	0.9583	0.0023	0.24%
2024-01-29	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9583	0.9583	0.9552	0.9552	0.0031	0.32%
2024-01-26	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9552	0.9552	0.9558	0.9558	-0.0006	-0.06%
2024-01-25	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9558	0.9558	0.9529	0.9529	0.0029	0.30%
2024-01-24	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9529	0.9529	0.9549	0.9549	-0.0020	-0.21%
2024-01-23	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9549	0.9549	0.9563	0.9563	-0.0014	-0.15%
2024-01-22	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9563	0.9563	0.9551	0.9551	0.0012	0.13%
2024-01-19	004422	汇添富美元债债券美元现汇C	0.9551	0.9551	0.9542	0.9542	0.0009	0.09%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%