汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

今天最新净值 1.0062 0.0006 0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0062
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.08亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻高欣成涛王骞

近一月汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2025-12-15	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0056	1.0056	0.0006	0.06%
2025-12-12	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%
2025-12-10	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2025-12-09	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0060	1.0060	1.0067	1.0067	-0.0007	-0.07%
2025-12-04	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%

2025-12-02	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0066	1.0066	1.0079	1.0079	-0.0013	-0.13%
2025-11-28	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0079	1.0079	1.0081	1.0081	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-26	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0080	1.0080	1.0077	1.0077	0.0003	0.03%
2025-11-25	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%
2025-11-24	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2025-11-21	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0056	1.0056	1.0048	1.0048	0.0008	0.08%
2025-11-20	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-19	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
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汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
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QDII-纯债基金涨幅榜

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易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
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亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.07%