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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C - 基金主页(代码:004422)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0022 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：3.1848亿
最近资产：0.07亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：成涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.63%	-0.53%	-0.83%	-1.14%	0.02%	1.01%	6.52%	1.05%
同类排名	13/60	8/60	10/60	13/60	13/60	28/58	29/53	-

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0042	0.20%
2026-09-16	1.0022	0.04%
2026-09-15	1.0018	-0.11%
2026-09-14	1.0029	-0.07%
2026-09-11	1.0036	-0.12%
2026-09-10	1.0048	-0.27%

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金档案

基金代码	004422	基金简称	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	基金全称
发行日期	2017-03-15~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	QDII-纯债
基金经理	成涛	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.07亿	最近份额	3.1848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%