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工银全球美元债A美元现汇 - 基金主页(代码:003386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1477 -0.0001 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1477
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.88%	0.41%	-0.80%	-2.94%	-4.13%	-3.57%	4.57%	5.82%
同类排名	39/58	2/58	16/58	56/58	37/58	51/56	36/51	-

工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1486	0.61%
2026-09-16	0.1477	-0.07%
2026-09-15	0.1478	-0.14%
2026-09-14	0.1480	0.00%
2026-09-11	0.1480	0.00%
2026-09-10	0.1480	-0.81%

工银全球美元债A美元现汇基金动态

工银全球美元债A美元现汇 QDII主动债基年内业绩表现：4只产品回报为正，鹏华基金两只债基跌幅超35%

从资产配置情况可以看出，鹏华全球中短债债券、鹏华全球高收益债大幅回撤大概率与配置股票资产关系不大，而更多压力可能来自债券资产。不难发现，两只产品都重仓了房企中资美元债，而下半年地产美元债的信用风险不断暴露，债券价格出现了明显回调。
标签：债券收益全球回撤净值业绩关联基金：博时亚洲票息收益债券A人民币长信全球债券美元工银全球美元债A美元现汇广发亚太中高收益债(QDII)A 国泰境外高收益债(QDII) 华夏收益债券(QDII)A 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 鹏华全球高收益债(QDII)
工银全球美元债A美元现汇 2018年公募基金排行榜：债券基金表现最佳股票基金冠军跌4.3%

去年（2017年）香港股市表现较好，不少沪港深主题基金都取得了30%、40%的收益。和去年的风光无限相比，今年沪港深基金整体表现不尽人意。
标签：公募基金债券基金基金表现关联基金：博时黄金ETF 诺安双利债券发起A 中海上证50指数增强华安黄金ETF 申万菱信多策略灵活配置混合A 海富通阿尔法对冲混合A 摩根医疗健康股票A 工银全球美元债A美元现汇

工银全球美元债A美元现汇(003386)基金档案

基金代码	003386	基金简称	工银全球美元债A美元现汇	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-18	成立日期	2017-01-23	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.08亿元	最近份额	14.4818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%