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工银全球美元债A美元现汇(003386)基金分红送配

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今天最新净值 0.1477 -0.0001 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1477
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

工银全球美元债A美元现汇(003386)暂未进行分红送配

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%