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工银全球美元债A美元现汇基金净值查询(003386)

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今天最新净值 0.1543 -0.0003 -0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1543
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：10.44亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债A美元现汇(003386)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1544	0.1544	0.1543	0.1543	0.0001	0.06%
2025-12-12	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1543	0.1543	0.1546	0.1546	-0.0003	-0.19%
2025-12-11	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1546	0.1546	0.1548	0.1548	-0.0002	-0.13%
2025-12-10	003386	工银全球美元债A美元现汇	0.1548	0.1548	0.1543	0.1543	0.0005	0.32%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%