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工银全球美元债(QDII)C - 基金主页(代码:003387)

今天最新净值 1.0851 -0.0030 -0.2709% 2020-05-28
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 14:00:01
  • 累计净值:1.0851
  • 成立日期:2017-01-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.1423亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.42% -0.37% -0.42% 2.45% 7.50% 18.17% 8.80% 8.98%
工银全球美元债(QDII)C(003387)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-28 1.1044 -0.2709%
2020-05-27 1.1044 -0.2709%
2020-05-26 1.1074 0.1537%
2020-05-25 1.1057 0.3904%
2020-05-22 1.1014 0.0818%
2020-05-21 1.1005 0.1274%
工银全球美元债(QDII)C(003387)基金档案
基金代码 003387 基金简称 工银全球美元债C 基金全称
发行日期 2017-01-09~2017-01-18 成立日期 2017-01-23 基金类型
基金经理 刘琦 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 2.1100浜 最近份额 2.1423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银精选金融地产混合A 1.1745 1.1400%
工银精选金融地产混合C 1.1542 1.1400%
工银金融地产混合 2.0490 1.1400%
央企ETF 1.6884 0.8602%
工银丰盈 1.5100 0.6000%
工银稳健成长混合A 1.4718 0.5400%
工银上50 2.8413 0.5023%
工银上证50ETF联接A 1.1867 0.4700%
工银上证50ETF联接C 1.1794 0.4700%
工银强债A 1.1193 0.4600%