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工银全球美元债C - 基金主页(代码:003387)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9650 -0.0016 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.36%	-1.21%	-2.10%	-4.63%	-10.11%	-9.49%	-3.32%	3.15%
同类排名	60/60	57/60	60/60	60/60	60/60	58/58	53/53	-

工银全球美元债C(003387)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9707	0.59%
2026-09-16	0.9650	-0.17%
2026-09-15	0.9666	-0.14%
2026-09-14	0.9680	-0.09%
2026-09-11	0.9689	-0.02%
2026-09-10	0.9691	-0.79%

工银全球美元债C(003387)基金档案

基金代码	003387	基金简称	工银全球美元债C	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-18	成立日期	2017-01-23	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.70亿元	最近份额	2.1423亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%