工银全球美元债C基金净值查询(003387)

今天最新净值 0.9981 -0.0043 -0.4300% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9981
成立日期：2017-01-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1423亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一年工银全球美元债C基金净值查询

近一年,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	003387	工银全球美元债C	0.9856	0.9856	0.9807	0.9807	0.0049	0.50%
2024-04-16	003387	工银全球美元债C	0.9807	0.9807	0.9838	0.9838	-0.0031	-0.32%
2024-04-15	003387	工银全球美元债C	0.9838	0.9838	0.9886	0.9886	-0.0048	-0.49%
2024-04-12	003387	工银全球美元债C	0.9886	0.9886	0.9844	0.9844	0.0042	0.43%
2024-04-11	003387	工银全球美元债C	0.9844	0.9844	0.9871	0.9871	-0.0027	-0.27%
2024-04-10	003387	工银全球美元债C	0.9871	0.9871	0.9985	0.9985	-0.0114	-1.14%
2024-04-09	003387	工银全球美元债C	0.9985	0.9985	0.9944	0.9944	0.0041	0.41%
2024-04-08	003387	工银全球美元债C	0.9944	0.9944	0.9986	0.9986	-0.0042	-0.42%
2024-04-03	003387	工银全球美元债C	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2024-04-02	003387	工银全球美元债C	0.9985	0.9985	1.0009	1.0009	-0.0024	-0.24%

2024-04-01	003387	工银全球美元债C	1.0009	1.0009	1.0081	1.0081	-0.0072	-0.71%
2024-03-29	003387	工银全球美元债C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-03-28	003387	工银全球美元债C	1.0080	1.0080	1.0085	1.0085	-0.0005	-0.05%
2024-03-27	003387	工银全球美元债C	1.0085	1.0085	1.0054	1.0054	0.0031	0.31%
2024-03-26	003387	工银全球美元债C	1.0054	1.0054	1.0052	1.0052	0.0002	0.02%
2024-03-25	003387	工银全球美元债C	1.0052	1.0052	1.0081	1.0081	-0.0029	-0.29%
2024-03-22	003387	工银全球美元债C	1.0081	1.0081	1.0025	1.0025	0.0056	0.56%
2024-03-21	003387	工银全球美元债C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2024-03-20	003387	工银全球美元债C	1.0022	1.0022	1.0010	1.0010	0.0012	0.12%
2024-03-19	003387	工银全球美元债C	1.0010	1.0010	0.9984	0.9984	0.0026	0.26%
2024-03-18	003387	工银全球美元债C	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2024-03-15	003387	工银全球美元债C	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2024-03-14	003387	工银全球美元债C	1.0008	1.0008	1.0072	1.0072	-0.0064	-0.64%
2024-03-13	003387	工银全球美元债C	1.0072	1.0072	1.0101	1.0101	-0.0029	-0.29%
2024-03-12	003387	工银全球美元债C	1.0101	1.0101	1.0141	1.0141	-0.0040	-0.39%

2024-03-11	003387	工银全球美元债C	1.0141	1.0141	1.0156	1.0156	-0.0015	-0.15%
2024-03-08	003387	工银全球美元债C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2024-03-07	003387	工银全球美元债C	1.0154	1.0154	1.0142	1.0142	0.0012	0.12%
2024-03-06	003387	工银全球美元债C	1.0142	1.0142	1.0105	1.0105	0.0037	0.37%
2024-03-05	003387	工银全球美元债C	1.0105	1.0105	1.0058	1.0058	0.0047	0.47%
2024-03-04	003387	工银全球美元债C	1.0058	1.0058	1.0083	1.0083	-0.0025	-0.25%
2024-03-01	003387	工银全球美元债C	1.0083	1.0083	1.0027	1.0027	0.0056	0.56%
2024-02-29	003387	工银全球美元债C	1.0027	1.0027	1.0018	1.0018	0.0009	0.09%
2024-02-28	003387	工银全球美元债C	1.0018	1.0018	0.9990	0.9990	0.0028	0.28%
2024-02-27	003387	工银全球美元债C	0.9990	0.9990	1.0010	1.0010	-0.0020	-0.20%
2024-02-26	003387	工银全球美元债C	1.0010	1.0010	1.0025	1.0025	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	003387	工银全球美元债C	1.0025	1.0025	0.9965	0.9965	0.0060	0.60%
2024-02-22	003387	工银全球美元债C	0.9965	0.9965	0.9966	0.9966	-0.0001	-0.01%
2024-02-21	003387	工银全球美元债C	0.9966	0.9966	1.0001	1.0001	-0.0035	-0.35%
2024-02-20	003387	工银全球美元债C	1.0001	1.0001	0.9992	0.9992	0.0009	0.09%
2024-02-19	003387	工银全球美元债C	0.9992	0.9992	1.0080	1.0080	-0.0088	-0.87%
2024-02-08	003387	工银全球美元债C	1.0080	1.0080	1.0108	1.0108	-0.0028	-0.28%
2024-02-07	003387	工银全球美元债C	1.0108	1.0108	1.0130	1.0130	-0.0022	-0.22%
2024-02-06	003387	工银全球美元债C	1.0130	1.0130	1.0086	1.0086	0.0044	0.44%
2024-02-05	003387	工银全球美元债C	1.0086	1.0086	1.0175	1.0175	-0.0089	-0.87%
2024-02-02	003387	工银全球美元债C	1.0175	1.0175	1.0285	1.0285	-0.0110	-1.07%
2024-02-01	003387	工银全球美元债C	1.0285	1.0285	1.0253	1.0253	0.0032	0.31%
2024-01-31	003387	工银全球美元债C	1.0253	1.0253	1.0168	1.0168	0.0085	0.84%
2024-01-30	003387	工银全球美元债C	1.0168	1.0168	1.0139	1.0139	0.0029	0.29%
2024-01-29	003387	工银全球美元债C	1.0139	1.0139	1.0087	1.0087	0.0052	0.52%
2024-01-26	003387	工银全球美元债C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%
2024-01-25	003387	工银全球美元债C	1.0094	1.0094	1.0053	1.0053	0.0041	0.41%
2024-01-24	003387	工银全球美元债C	1.0053	1.0053	1.0096	1.0096	-0.0043	-0.43%
2024-01-23	003387	工银全球美元债C	1.0096	1.0096	1.0115	1.0115	-0.0019	-0.19%
2024-01-22	003387	工银全球美元债C	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2024-01-19	003387	工银全球美元债C	1.0110	1.0110	1.0093	1.0093	0.0017	0.17%
2024-01-18	003387	工银全球美元债C	1.0093	1.0093	1.0120	1.0120	-0.0027	-0.27%
2024-01-17	003387	工银全球美元债C	1.0120	1.0120	1.0149	1.0149	-0.0029	-0.29%
2024-01-16	003387	工银全球美元债C	1.0149	1.0149	1.0227	1.0227	-0.0078	-0.76%
2024-01-15	003387	工银全球美元债C	1.0227	1.0227	1.0220	1.0220	0.0007	0.07%
2024-01-12	003387	工银全球美元债C	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2024-01-11	003387	工银全球美元债C	1.0211	1.0211	1.0162	1.0162	0.0049	0.48%
2024-01-10	003387	工银全球美元债C	1.0162	1.0162	1.0166	1.0166	-0.0004	-0.04%
2024-01-09	003387	工银全球美元债C	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2024-01-08	003387	工银全球美元债C	1.0153	1.0153	1.0141	1.0141	0.0012	0.12%
2024-01-05	003387	工银全球美元债C	1.0141	1.0141	1.0168	1.0168	-0.0027	-0.27%
2024-01-04	003387	工银全球美元债C	1.0168	1.0168	1.0228	1.0228	-0.0060	-0.59%
2024-01-03	003387	工银全球美元债C	1.0228	1.0228	1.0189	1.0189	0.0039	0.38%
2024-01-02	003387	工银全球美元债C	1.0189	1.0189	1.0230	1.0230	-0.0041	-0.40%
2023-12-31	003387	工银全球美元债C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2023-12-29	003387	工银全球美元债C	1.0229	1.0229	1.0273	1.0273	-0.0044	-0.43%
2023-12-28	003387	工银全球美元债C	1.0273	1.0273	1.0311	1.0311	-0.0038	-0.37%
2023-12-27	003387	工银全球美元债C	1.0311	1.0311	1.0230	1.0230	0.0081	0.79%
2023-12-26	003387	工银全球美元债C	1.0230	1.0230	1.0235	1.0235	-0.0005	-0.05%
2023-12-25	003387	工银全球美元债C	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2023-12-22	003387	工银全球美元债C	1.0225	1.0225	1.0236	1.0236	-0.0011	-0.11%
2023-12-21	003387	工银全球美元债C	1.0236	1.0236	1.0257	1.0257	-0.0021	-0.20%
2023-12-20	003387	工银全球美元债C	1.0257	1.0257	1.0202	1.0202	0.0055	0.54%
2023-12-19	003387	工银全球美元债C	1.0202	1.0202	1.0194	1.0194	0.0008	0.08%
2023-12-18	003387	工银全球美元债C	1.0194	1.0194	1.0212	1.0212	-0.0018	-0.18%
2023-12-15	003387	工银全球美元债C	1.0212	1.0212	1.0223	1.0223	-0.0011	-0.11%
2023-12-14	003387	工银全球美元债C	1.0223	1.0223	1.0147	1.0147	0.0076	0.75%
2023-12-13	003387	工银全球美元债C	1.0147	1.0147	1.0018	1.0018	0.0129	1.29%
2023-12-12	003387	工银全球美元债C	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2023-12-11	003387	工银全球美元债C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2023-12-08	003387	工银全球美元债C	0.9998	0.9998	1.0055	1.0055	-0.0057	-0.57%
2023-12-07	003387	工银全球美元债C	1.0055	1.0055	1.0080	1.0080	-0.0025	-0.25%
2023-12-06	003387	工银全球美元债C	1.0080	1.0080	1.0030	1.0030	0.0050	0.50%
2023-12-05	003387	工银全球美元债C	1.0030	1.0030	0.9948	0.9948	0.0082	0.82%
2023-12-04	003387	工银全球美元债C	0.9948	0.9948	0.9995	0.9995	-0.0047	-0.47%
2023-12-01	003387	工银全球美元债C	0.9995	0.9995	0.9893	0.9893	0.0102	1.03%
2023-11-30	003387	工银全球美元债C	0.9893	0.9893	0.9940	0.9940	-0.0047	-0.47%
2023-11-29	003387	工银全球美元债C	0.9940	0.9940	0.9906	0.9906	0.0034	0.34%
2023-11-28	003387	工银全球美元债C	0.9906	0.9906	0.9862	0.9862	0.0044	0.45%
2023-11-27	003387	工银全球美元债C	0.9862	0.9862	0.9806	0.9806	0.0056	0.57%
2023-11-24	003387	工银全球美元债C	0.9806	0.9806	0.9856	0.9856	-0.0050	-0.51%
2023-11-23	003387	工银全球美元债C	0.9856	0.9856	0.9861	0.9861	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	003387	工银全球美元债C	0.9861	0.9861	0.9889	0.9889	-0.0028	-0.28%
2023-11-21	003387	工银全球美元债C	0.9889	0.9889	0.9897	0.9897	-0.0008	-0.08%
2023-11-20	003387	工银全球美元债C	0.9897	0.9897	0.9900	0.9900	-0.0003	-0.03%
2023-11-17	003387	工银全球美元债C	0.9900	0.9900	0.9898	0.9898	0.0002	0.02%
2023-11-16	003387	工银全球美元债C	0.9898	0.9898	0.9837	0.9837	0.0061	0.62%
2023-11-15	003387	工银全球美元债C	0.9837	0.9837	0.9894	0.9894	-0.0057	-0.58%
2023-11-14	003387	工银全球美元债C	0.9894	0.9894	0.9763	0.9763	0.0131	1.34%
2023-11-13	003387	工银全球美元债C	0.9763	0.9763	0.9754	0.9754	0.0009	0.09%
2023-11-10	003387	工银全球美元债C	0.9754	0.9754	0.9774	0.9774	-0.0020	-0.20%
2023-11-09	003387	工银全球美元债C	0.9774	0.9774	0.9873	0.9873	-0.0099	-1.00%
2023-11-08	003387	工银全球美元债C	0.9873	0.9873	0.9836	0.9836	0.0037	0.38%
2023-11-07	003387	工银全球美元债C	0.9836	0.9836	0.9789	0.9789	0.0047	0.48%
2023-11-06	003387	工银全球美元债C	0.9789	0.9789	0.9841	0.9841	-0.0052	-0.53%
2023-11-03	003387	工银全球美元债C	0.9841	0.9841	0.9792	0.9792	0.0049	0.50%
2023-11-02	003387	工银全球美元债C	0.9792	0.9792	0.9730	0.9730	0.0062	0.64%
2023-11-01	003387	工银全球美元债C	0.9730	0.9730	0.9610	0.9610	0.0120	1.25%
2023-10-31	003387	工银全球美元债C	0.9610	0.9610	0.9633	0.9633	-0.0023	-0.24%
2023-10-30	003387	工银全球美元债C	0.9633	0.9633	0.9666	0.9666	-0.0033	-0.34%
2023-10-27	003387	工银全球美元债C	0.9666	0.9666	0.9666	0.9666	0.0000	0.00%
2023-10-26	003387	工银全球美元债C	0.9666	0.9666	0.9579	0.9579	0.0087	0.91%
2023-10-25	003387	工银全球美元债C	0.9579	0.9579	0.9664	0.9664	-0.0085	-0.88%
2023-10-24	003387	工银全球美元债C	0.9664	0.9664	0.9643	0.9643	0.0021	0.22%
2023-10-23	003387	工银全球美元债C	0.9643	0.9643	0.9596	0.9596	0.0047	0.49%
2023-10-20	003387	工银全球美元债C	0.9596	0.9596	0.9551	0.9551	0.0045	0.47%
2023-10-19	003387	工银全球美元债C	0.9551	0.9551	0.9604	0.9604	-0.0053	-0.55%
2023-10-18	003387	工银全球美元债C	0.9604	0.9604	0.9640	0.9640	-0.0036	-0.37%
2023-10-17	003387	工银全球美元债C	0.9640	0.9640	0.9711	0.9711	-0.0071	-0.73%
2023-10-16	003387	工银全球美元债C	0.9711	0.9711	0.9772	0.9772	-0.0061	-0.62%
2023-10-13	003387	工银全球美元债C	0.9772	0.9772	0.9708	0.9708	0.0064	0.66%
2023-10-12	003387	工银全球美元债C	0.9708	0.9708	0.9813	0.9813	-0.0105	-1.07%
2023-10-11	003387	工银全球美元债C	0.9813	0.9813	0.9734	0.9734	0.0079	0.81%
2023-10-10	003387	工银全球美元债C	0.9734	0.9734	0.9632	0.9632	0.0102	1.06%
2023-10-09	003387	工银全球美元债C	0.9632	0.9632	0.9793	0.9793	-0.0161	-1.64%
2023-09-28	003387	工银全球美元债C	0.9793	0.9793	0.9762	0.9762	0.0031	0.32%
2023-09-27	003387	工银全球美元债C	0.9762	0.9762	0.9810	0.9810	-0.0048	-0.49%
2023-09-26	003387	工银全球美元债C	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2023-09-25	003387	工银全球美元债C	0.9818	0.9818	0.9895	0.9895	-0.0077	-0.78%
2023-09-22	003387	工银全球美元债C	0.9895	0.9895	0.9852	0.9852	0.0043	0.44%
2023-09-21	003387	工银全球美元债C	0.9852	0.9852	0.9931	0.9931	-0.0079	-0.80%
2023-09-20	003387	工银全球美元债C	0.9931	0.9931	0.9960	0.9960	-0.0029	-0.29%
2023-09-19	003387	工银全球美元债C	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%
2023-09-18	003387	工银全球美元债C	1.0000	1.0000	0.9981	0.9981	0.0019	0.19%
2023-09-15	003387	工银全球美元债C	0.9981	0.9981	1.0024	1.0024	-0.0043	-0.43%
2023-09-14	003387	工银全球美元债C	1.0024	1.0024	1.0056	1.0056	-0.0032	-0.32%
2023-09-13	003387	工银全球美元债C	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%
2023-09-12	003387	工银全球美元债C	1.0049	1.0049	1.0061	1.0061	-0.0012	-0.12%
2023-09-11	003387	工银全球美元债C	1.0061	1.0061	1.0081	1.0081	-0.0020	-0.20%
2023-09-08	003387	工银全球美元债C	1.0081	1.0081	1.0070	1.0070	0.0011	0.11%
2023-09-07	003387	工银全球美元债C	1.0070	1.0070	1.0045	1.0045	0.0025	0.25%
2023-09-06	003387	工银全球美元债C	1.0045	1.0045	1.0023	1.0023	0.0022	0.22%
2023-09-05	003387	工银全球美元债C	1.0023	1.0023	1.0087	1.0087	-0.0064	-0.63%
2023-09-04	003387	工银全球美元债C	1.0087	1.0087	1.0089	1.0089	-0.0002	-0.02%
2023-09-01	003387	工银全球美元债C	1.0089	1.0089	1.0152	1.0152	-0.0063	-0.62%
2023-08-31	003387	工银全球美元债C	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%
2023-08-30	003387	工银全球美元债C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2023-08-29	003387	工银全球美元债C	1.0143	1.0143	1.0099	1.0099	0.0044	0.44%
2023-08-28	003387	工银全球美元债C	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%
2023-08-25	003387	工银全球美元债C	1.0087	1.0087	1.0107	1.0107	-0.0020	-0.20%
2023-08-24	003387	工银全球美元债C	1.0107	1.0107	1.0162	1.0162	-0.0055	-0.54%
2023-08-23	003387	工银全球美元债C	1.0162	1.0162	1.0109	1.0109	0.0053	0.52%
2023-08-22	003387	工银全球美元债C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2023-08-21	003387	工银全球美元债C	1.0108	1.0108	1.0159	1.0159	-0.0051	-0.50%
2023-08-18	003387	工银全球美元债C	1.0159	1.0159	1.0173	1.0173	-0.0014	-0.14%
2023-08-17	003387	工银全球美元债C	1.0173	1.0173	1.0176	1.0176	-0.0003	-0.03%
2023-08-16	003387	工银全球美元债C	1.0176	1.0176	1.0170	1.0170	0.0006	0.06%
2023-08-15	003387	工银全球美元债C	1.0170	1.0170	1.0176	1.0176	-0.0006	-0.06%
2023-08-14	003387	工银全球美元债C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2023-08-11	003387	工银全球美元债C	1.0181	1.0181	1.0198	1.0198	-0.0017	-0.17%
2023-08-10	003387	工银全球美元债C	1.0198	1.0198	1.0256	1.0256	-0.0058	-0.57%
2023-08-09	003387	工银全球美元债C	1.0256	1.0256	1.0241	1.0241	0.0015	0.15%
2023-08-08	003387	工银全球美元债C	1.0241	1.0241	1.0174	1.0174	0.0067	0.66%
2023-08-07	003387	工银全球美元债C	1.0174	1.0174	1.0215	1.0215	-0.0041	-0.40%
2023-08-04	003387	工银全球美元债C	1.0215	1.0215	1.0150	1.0150	0.0065	0.64%
2023-08-03	003387	工银全球美元债C	1.0150	1.0150	1.0200	1.0200	-0.0050	-0.49%
2023-08-02	003387	工银全球美元债C	1.0200	1.0200	1.0230	1.0230	-0.0030	-0.29%
2023-08-01	003387	工银全球美元债C	1.0230	1.0230	1.0283	1.0283	-0.0053	-0.52%
2023-07-31	003387	工银全球美元债C	1.0283	1.0283	1.0288	1.0288	-0.0005	-0.05%
2023-07-28	003387	工银全球美元债C	1.0288	1.0288	1.0250	1.0250	0.0038	0.37%
2023-07-27	003387	工银全球美元债C	1.0250	1.0250	1.0333	1.0333	-0.0083	-0.80%
2023-07-26	003387	工银全球美元债C	1.0333	1.0333	1.0345	1.0345	-0.0012	-0.12%
2023-07-25	003387	工银全球美元债C	1.0345	1.0345	1.0358	1.0358	-0.0013	-0.13%
2023-07-24	003387	工银全球美元债C	1.0358	1.0358	1.0381	1.0381	-0.0023	-0.22%
2023-07-21	003387	工银全球美元债C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%
2023-07-20	003387	工银全球美元债C	1.0378	1.0378	1.0432	1.0432	-0.0054	-0.52%
2023-07-19	003387	工银全球美元债C	1.0432	1.0432	1.0398	1.0398	0.0034	0.33%
2023-07-18	003387	工银全球美元债C	1.0398	1.0398	1.0362	1.0362	0.0036	0.35%
2023-07-17	003387	工银全球美元债C	1.0362	1.0362	1.0356	1.0356	0.0006	0.06%
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2023-07-13	003387	工银全球美元债C	1.0414	1.0414	1.0397	1.0397	0.0017	0.16%
2023-07-12	003387	工银全球美元债C	1.0397	1.0397	1.0359	1.0359	0.0038	0.37%
2023-07-11	003387	工银全球美元债C	1.0359	1.0359	1.0349	1.0349	0.0010	0.10%
2023-07-10	003387	工银全球美元债C	1.0349	1.0349	1.0339	1.0339	0.0010	0.10%
2023-07-07	003387	工银全球美元债C	1.0339	1.0339	1.0368	1.0368	-0.0029	-0.28%
2023-07-06	003387	工银全球美元债C	1.0368	1.0368	1.0403	1.0403	-0.0035	-0.34%
2023-07-05	003387	工银全球美元债C	1.0403	1.0403	1.0454	1.0454	-0.0051	-0.49%
2023-07-04	003387	工银全球美元债C	1.0454	1.0454	1.0469	1.0469	-0.0015	-0.14%
2023-07-03	003387	工银全球美元债C	1.0469	1.0469	1.0489	1.0489	-0.0020	-0.19%
2023-06-30	003387	工银全球美元债C	1.0489	1.0489	1.0468	1.0468	0.0021	0.20%
2023-06-29	003387	工银全球美元债C	1.0468	1.0468	1.0525	1.0525	-0.0057	-0.54%
2023-06-28	003387	工银全球美元债C	1.0525	1.0525	1.0494	1.0494	0.0031	0.30%
2023-06-27	003387	工银全球美元债C	1.0494	1.0494	1.0511	1.0511	-0.0017	-0.16%
2023-06-26	003387	工银全球美元债C	1.0511	1.0511	1.0476	1.0476	0.0035	0.33%
2023-06-21	003387	工银全球美元债C	1.0476	1.0476	1.0447	1.0447	0.0029	0.28%
2023-06-20	003387	工银全球美元债C	1.0447	1.0447	1.0366	1.0366	0.0081	0.78%
2023-06-19	003387	工银全球美元债C	1.0366	1.0366	1.0377	1.0377	-0.0011	-0.11%
2023-06-16	003387	工银全球美元债C	1.0377	1.0377	1.0421	1.0421	-0.0044	-0.42%
2023-06-15	003387	工银全球美元债C	1.0421	1.0421	1.0398	1.0398	0.0023	0.22%
2023-06-14	003387	工银全球美元债C	1.0398	1.0398	1.0368	1.0368	0.0030	0.29%
2023-06-13	003387	工银全球美元债C	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2023-06-12	003387	工银全球美元债C	1.0362	1.0362	1.0346	1.0346	0.0016	0.15%
2023-06-09	003387	工银全球美元债C	1.0346	1.0346	1.0372	1.0372	-0.0026	-0.25%
2023-06-08	003387	工银全球美元债C	1.0372	1.0372	1.0325	1.0325	0.0047	0.46%
2023-06-07	003387	工银全球美元债C	1.0325	1.0325	1.0368	1.0368	-0.0043	-0.41%
2023-06-06	003387	工银全球美元债C	1.0368	1.0368	1.0321	1.0321	0.0047	0.46%
2023-06-05	003387	工银全球美元债C	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2023-06-02	003387	工银全球美元债C	1.0324	1.0324	1.0376	1.0376	-0.0052	-0.50%
2023-06-01	003387	工银全球美元债C	1.0376	1.0376	1.0325	1.0325	0.0051	0.49%
2023-05-31	003387	工银全球美元债C	1.0325	1.0325	1.0301	1.0301	0.0024	0.23%
2023-05-30	003387	工银全球美元债C	1.0301	1.0301	1.0222	1.0222	0.0079	0.77%
2023-05-29	003387	工银全球美元债C	1.0222	1.0222	1.0247	1.0247	-0.0025	-0.24%
2023-05-26	003387	工银全球美元债C	1.0247	1.0247	1.0199	1.0199	0.0048	0.47%
2023-05-25	003387	工银全球美元债C	1.0199	1.0199	1.0220	1.0220	-0.0021	-0.21%
2023-05-24	003387	工银全球美元债C	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2023-05-23	003387	工银全球美元债C	1.0211	1.0211	1.0179	1.0179	0.0032	0.31%
2023-05-22	003387	工银全球美元债C	1.0179	1.0179	1.0228	1.0228	-0.0049	-0.48%
2023-05-19	003387	工银全球美元债C	1.0228	1.0228	1.0188	1.0188	0.0040	0.39%
2023-05-18	003387	工银全球美元债C	1.0188	1.0188	1.0191	1.0191	-0.0003	-0.03%
2023-05-17	003387	工银全球美元债C	1.0191	1.0191	1.0162	1.0162	0.0029	0.29%
2023-05-16	003387	工银全球美元债C	1.0162	1.0162	1.0192	1.0192	-0.0030	-0.29%
2023-05-15	003387	工银全球美元债C	1.0192	1.0192	1.0197	1.0197	-0.0005	-0.05%
2023-05-12	003387	工银全球美元债C	1.0197	1.0197	1.0177	1.0177	0.0020	0.20%
2023-05-11	003387	工银全球美元债C	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2023-05-10	003387	工银全球美元债C	1.0170	1.0170	1.0136	1.0136	0.0034	0.34%
2023-05-09	003387	工银全球美元债C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2023-05-08	003387	工银全球美元债C	1.0130	1.0130	1.0167	1.0167	-0.0037	-0.36%
2023-05-05	003387	工银全球美元债C	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%
2023-05-04	003387	工银全球美元债C	1.0175	1.0175	1.0213	1.0213	-0.0038	-0.37%
2023-04-28	003387	工银全球美元债C	1.0213	1.0213	1.0164	1.0164	0.0049	0.48%
2023-04-27	003387	工银全球美元债C	1.0164	1.0164	1.0199	1.0199	-0.0035	-0.34%
2023-04-26	003387	工银全球美元债C	1.0199	1.0199	1.0166	1.0166	0.0033	0.32%
2023-04-25	003387	工银全球美元债C	1.0166	1.0166	1.0126	1.0126	0.0040	0.40%
2023-04-24	003387	工银全球美元债C	1.0126	1.0126	1.0073	1.0073	0.0053	0.53%
2023-04-21	003387	工银全球美元债C	1.0073	1.0073	1.0126	1.0126	-0.0053	-0.52%
2023-04-20	003387	工银全球美元债C	1.0126	1.0126	1.0059	1.0059	0.0067	0.67%
2023-04-19	003387	工银全球美元债C	1.0059	1.0059	1.0073	1.0073	-0.0014	-0.14%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%