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工银全球美元债C基金净值查询(003387)

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今天最新净值 0.9650 -0.0016 -0.17% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9650
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1423亿
  • 最近资产：1.70亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近一季工银全球美元债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银全球美元债C(003387)基金累计收益率-4.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003387 工银全球美元债C 0.9707 0.9707 0.9650 0.9650 0.0057 0.59%
2026-09-16 003387 工银全球美元债C 0.9650 0.9650 0.9666 0.9666 -0.0016 -0.17%
2026-09-15 003387 工银全球美元债C 0.9666 0.9666 0.9680 0.9680 -0.0014 -0.14%
2026-09-14 003387 工银全球美元债C 0.9680 0.9680 0.9689 0.9689 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 003387 工银全球美元债C 0.9689 0.9689 0.9691 0.9691 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 003387 工银全球美元债C 0.9691 0.9691 0.9768 0.9768 -0.0077 -0.79%
2026-09-09 003387 工银全球美元债C 0.9768 0.9768 0.9813 0.9813 -0.0045 -0.46%
2026-09-08 003387 工银全球美元债C 0.9813 0.9813 0.9812 0.9812 0.0001 0.01%
2026-09-07 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2026-09-04 003387 工银全球美元债C 0.9808 0.9808 0.9812 0.9812 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 003387 工银全球美元债C 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2026-09-02 003387 工银全球美元债C 0.9806 0.9806 0.9786 0.9786 0.0020 0.20%
2026-09-01 003387 工银全球美元债C 0.9786 0.9786 0.9819 0.9819 -0.0033 -0.34%
2026-08-31 003387 工银全球美元债C 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
2026-08-28 003387 工银全球美元债C 0.9836 0.9836 0.9887 0.9887 -0.0051 -0.52%
2026-08-27 003387 工银全球美元债C 0.9887 0.9887 0.9921 0.9921 -0.0034 -0.34%
2026-08-26 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-08-25 003387 工银全球美元债C 0.9932 0.9932 0.9876 0.9876 0.0056 0.57%
2026-08-24 003387 工银全球美元债C 0.9876 0.9876 0.9836 0.9836 0.0040 0.41%
2026-08-21 003387 工银全球美元债C 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2026-08-20 003387 工银全球美元债C 0.9859 0.9859 0.9908 0.9908 -0.0049 -0.49%
2026-08-19 003387 工银全球美元债C 0.9908 0.9908 0.9852 0.9852 0.0056 0.57%
2026-08-18 003387 工银全球美元债C 0.9852 0.9852 0.9826 0.9826 0.0026 0.26%
2026-08-17 003387 工银全球美元债C 0.9826 0.9826 0.9857 0.9857 -0.0031 -0.31%
2026-08-14 003387 工银全球美元债C 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2026-08-13 003387 工银全球美元债C 0.9898 0.9898 0.9851 0.9851 0.0047 0.48%
2026-08-12 003387 工银全球美元债C 0.9851 0.9851 0.9861 0.9861 -0.0010 -0.10%
2026-08-11 003387 工银全球美元债C 0.9861 0.9861 0.9846 0.9846 0.0015 0.15%
2026-08-10 003387 工银全球美元债C 0.9846 0.9846 0.9894 0.9894 -0.0048 -0.49%
2026-08-07 003387 工银全球美元债C 0.9894 0.9894 0.9864 0.9864 0.0030 0.30%
2026-08-06 003387 工银全球美元债C 0.9864 0.9864 0.9915 0.9915 -0.0051 -0.51%
2026-08-05 003387 工银全球美元债C 0.9915 0.9915 0.9916 0.9916 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003387 工银全球美元债C 0.9916 0.9916 0.9864 0.9864 0.0052 0.53%
2026-08-03 003387 工银全球美元债C 0.9864 0.9864 0.9818 0.9818 0.0046 0.47%
2026-07-31 003387 工银全球美元债C 0.9818 0.9818 0.9867 0.9867 -0.0049 -0.50%
2026-07-30 003387 工银全球美元债C 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 003387 工银全球美元债C 0.9871 0.9871 0.9947 0.9947 -0.0076 -0.76%
2026-07-28 003387 工银全球美元债C 0.9947 0.9947 0.9903 0.9903 0.0044 0.44%
2026-07-27 003387 工银全球美元债C 0.9903 0.9903 0.9888 0.9888 0.0015 0.15%
2026-07-24 003387 工银全球美元债C 0.9888 0.9888 0.9875 0.9875 0.0013 0.13%
2026-07-23 003387 工银全球美元债C 0.9875 0.9875 0.9906 0.9906 -0.0031 -0.31%
2026-07-22 003387 工银全球美元债C 0.9906 0.9906 0.9921 0.9921 -0.0015 -0.15%
2026-07-21 003387 工银全球美元债C 0.9921 0.9921 0.9949 0.9949 -0.0028 -0.28%
2026-07-20 003387 工银全球美元债C 0.9949 0.9949 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%
2026-07-17 003387 工银全球美元债C 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2026-07-16 003387 工银全球美元债C 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 003387 工银全球美元债C 0.9972 0.9972 0.9951 0.9951 0.0021 0.21%
2026-07-14 003387 工银全球美元债C 0.9951 0.9951 0.9931 0.9931 0.0020 0.20%
2026-07-13 003387 工银全球美元债C 0.9931 0.9931 0.9979 0.9979 -0.0048 -0.48%
2026-07-10 003387 工银全球美元债C 0.9979 0.9979 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06%
2026-07-09 003387 工银全球美元债C 0.9985 0.9985 0.9973 0.9973 0.0012 0.12%
2026-07-08 003387 工银全球美元债C 0.9973 0.9973 0.9992 0.9992 -0.0019 -0.19%
2026-07-07 003387 工银全球美元债C 0.9992 0.9992 1.0062 1.0062 -0.0070 -0.70%
2026-07-06 003387 工银全球美元债C 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2026-07-03 003387 工银全球美元债C 1.0075 1.0075 1.0052 1.0052 0.0023 0.23%
2026-07-02 003387 工银全球美元债C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 003387 工银全球美元债C 1.0056 1.0056 1.0074 1.0074 -0.0018 -0.18%
2026-06-30 003387 工银全球美元债C 1.0074 1.0074 1.0163 1.0163 -0.0089 -0.88%
2026-06-29 003387 工银全球美元债C 1.0163 1.0163 1.0160 1.0160 0.0003 0.03%
2026-06-26 003387 工银全球美元债C 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-06-25 003387 工银全球美元债C 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 003387 工银全球美元债C 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2026-06-23 003387 工银全球美元债C 1.0076 1.0076 1.0070 1.0070 0.0006 0.06%
2026-06-22 003387 工银全球美元债C 1.0070 1.0070 1.0116 1.0116 -0.0046 -0.45%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1486 0.61%
工银全球美元债A人民币 1.0045 0.59%
工银全球美元债C 0.9707 0.59%
长信全球债券美元 0.1806 0.56%
长信全球债券人民币 1.2206 0.52%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.36%
嘉实新兴市场A1 1.2450 0.32%
鹏华全球(美元现汇) 0.0950 0.32%
海富通美元债QDII(美元) 0.1371 0.29%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.28%
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