长信全球债券人民币基金净值查询(004998)
今天最新净值
1.1888
-0.0043 -0.3600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1888
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- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一季,长信全球债券人民币(004998)基金累计收益率-2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-04-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-04-16 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-04-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0051 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2022 |
1.2022 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.1967 |
1.1967 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2005 |
1.2005 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-03-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-03-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-03-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-03-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2107 |
1.2107 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-18 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-15 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-03-12 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2318 |
1.2318 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2265 |
1.2265 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0063 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-02-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2172 |
1.2172 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0084 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0072 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-02-07 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-02-06 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-05 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-01-30 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-01-26 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0009 |
-0.07% |
