银华美元债精选(QDII)A基金净值查询(007204)
今天最新净值
1.0289
-0.0008 -0.0800%
2024-04-22
- 累计净值：1.0829
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴双 叶青
近一季,银华美元债精选(QDII)A(007204)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0268 |
1.0808 |
1.0264 |
1.0804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0264 |
1.0804 |
1.0257 |
1.0797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0257 |
1.0797 |
1.0260 |
1.0800 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0260 |
1.0800 |
1.0250 |
1.0790 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0250 |
1.0790 |
1.0253 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0253 |
1.0793 |
1.0261 |
1.0801 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0261 |
1.0801 |
1.0247 |
1.0787 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0247 |
1.0787 |
1.0249 |
1.0789 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0249 |
1.0789 |
1.0268 |
1.0808 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0268 |
1.0808 |
1.0259 |
1.0799 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-08 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0259 |
1.0799 |
1.0263 |
1.0803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0263 |
1.0803 |
1.0262 |
1.0802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0262 |
1.0802 |
1.0271 |
1.0811 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0271 |
1.0811 |
1.0270 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0270 |
1.0810 |
1.0264 |
1.0804 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0264 |
1.0804 |
1.0269 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0269 |
1.0809 |
1.0274 |
1.0814 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0274 |
1.0814 |
1.0253 |
1.0793 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0253 |
1.0793 |
1.0255 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0255 |
1.0795 |
1.0250 |
1.0790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0250 |
1.0790 |
1.0238 |
1.0778 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0238 |
1.0778 |
1.0243 |
1.0783 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0243 |
1.0783 |
1.0243 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0243 |
1.0783 |
1.0246 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0246 |
1.0786 |
1.0255 |
1.0795 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0255 |
1.0795 |
1.0261 |
1.0801 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0261 |
1.0801 |
1.0270 |
1.0810 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0270 |
1.0810 |
1.0270 |
1.0810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0270 |
1.0810 |
1.0267 |
1.0807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0267 |
1.0807 |
1.0268 |
1.0808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0268 |
1.0808 |
1.0257 |
1.0797 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0257 |
1.0797 |
1.0271 |
1.0811 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0271 |
1.0811 |
1.0251 |
1.0791 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0251 |
1.0791 |
1.0250 |
1.0790 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0250 |
1.0790 |
1.0249 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0249 |
1.0789 |
1.0258 |
1.0798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-26 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0258 |
1.0798 |
1.0259 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0259 |
1.0799 |
1.0237 |
1.0777 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0237 |
1.0777 |
1.0240 |
1.0780 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-21 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0240 |
1.0780 |
1.0254 |
1.0794 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-20 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0254 |
1.0794 |
1.0245 |
1.0785 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0245 |
1.0785 |
1.0263 |
1.0803 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-08 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0263 |
1.0803 |
1.0267 |
1.0807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0267 |
1.0807 |
1.0274 |
1.0814 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0274 |
1.0814 |
1.0261 |
1.0801 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0261 |
1.0801 |
1.0278 |
1.0818 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0278 |
1.0818 |
1.0303 |
1.0843 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0303 |
1.0843 |
1.0299 |
1.0839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0299 |
1.0839 |
1.0285 |
1.0825 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0285 |
1.0825 |
1.0287 |
1.0827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-29 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0287 |
1.0827 |
1.0278 |
1.0818 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0278 |
1.0818 |
1.0286 |
1.0826 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-25 |
007204 |
银华美元债精选(QDII)A |
1.0286 |
1.0826 |
1.0284 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
