银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今天最新净值 1.0779 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1319
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

近一季银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0767	1.1307	1.0779	1.1319	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0779	1.1319	1.0788	1.1328	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0788	1.1328	1.0801	1.1341	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0801	1.1341	1.0831	1.1371	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0831	1.1371	1.0844	1.1384	-0.0013	-0.12%
2026-09-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0844	1.1384	1.0851	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0851	1.1391	1.0846	1.1386	0.0005	0.05%
2026-09-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0846	1.1386	1.0844	1.1384	0.0002	0.02%
2026-09-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0844	1.1384	1.0839	1.1379	0.0005	0.05%
2026-09-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0839	1.1379	1.0835	1.1375	0.0004	0.04%

2026-09-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0835	1.1375	1.0853	1.1393	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0853	1.1393	1.0859	1.1399	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0859	1.1399	1.0874	1.1414	-0.0015	-0.14%
2026-08-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0874	1.1414	1.0882	1.1422	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0882	1.1422	1.0889	1.1429	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0889	1.1429	1.0867	1.1407	0.0022	0.20%
2026-08-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0856	1.1396	0.0011	0.10%
2026-08-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0856	1.1396	1.0860	1.1400	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0860	1.1400	1.0867	1.1407	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0850	1.1390	0.0017	0.16%
2026-08-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0850	1.1390	1.0851	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0851	1.1391	1.0858	1.1398	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0858	1.1398	1.0867	1.1407	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0854	1.1394	0.0013	0.12%
2026-08-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0854	1.1394	1.0849	1.1389	0.0005	0.05%

2026-08-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0849	1.1389	1.0851	1.1391	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0851	1.1391	1.0858	1.1398	-0.0007	-0.06%
2026-08-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0858	1.1398	1.0852	1.1392	0.0006	0.06%
2026-08-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0852	1.1392	1.0866	1.1406	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0866	1.1406	1.0856	1.1396	0.0010	0.09%
2026-08-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0856	1.1396	1.0843	1.1383	0.0013	0.12%
2026-08-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0843	1.1383	1.0829	1.1369	0.0014	0.13%
2026-07-31	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0829	1.1369	1.0838	1.1378	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0838	1.1378	1.0840	1.1380	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0840	1.1380	1.0859	1.1399	-0.0019	-0.17%
2026-07-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0859	1.1399	1.0852	1.1392	0.0007	0.06%
2026-07-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0852	1.1392	1.0839	1.1379	0.0013	0.12%
2026-07-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0839	1.1379	1.0836	1.1376	0.0003	0.03%
2026-07-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0836	1.1376	1.0850	1.1390	-0.0014	-0.13%
2026-07-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0850	1.1390	1.0859	1.1399	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0859	1.1399	1.0871	1.1411	-0.0012	-0.11%
2026-07-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0871	1.1411	1.0874	1.1414	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0874	1.1414	1.0871	1.1411	0.0003	0.03%
2026-07-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0871	1.1411	1.0864	1.1404	0.0007	0.06%
2026-07-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0864	1.1404	1.0865	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0865	1.1405	1.0860	1.1400	0.0005	0.05%
2026-07-13	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0860	1.1400	1.0877	1.1417	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0877	1.1417	1.0867	1.1407	0.0010	0.09%
2026-07-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0867	1.1407	1.0864	1.1404	0.0003	0.03%
2026-07-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0864	1.1404	1.0881	1.1421	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0881	1.1421	1.0902	1.1442	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0902	1.1442	1.0896	1.1436	0.0006	0.06%
2026-07-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0896	1.1436	1.0896	1.1436	0.0000	0.00%
2026-07-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0896	1.1436	1.0916	1.1456	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0916	1.1456	1.0939	1.1479	-0.0023	-0.21%
2026-06-29	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0939	1.1479	1.0937	1.1477	0.0002	0.02%
2026-06-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0937	1.1477	1.0939	1.1479	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0939	1.1479	1.0939	1.1479	0.0000	0.00%
2026-06-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0939	1.1479	1.0899	1.1439	0.0040	0.37%
2026-06-23	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0899	1.1439	1.0894	1.1434	0.0005	0.05%
2026-06-22	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0894	1.1434	1.0908	1.1448	-0.0014	-0.13%
2026-06-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0908	1.1448	1.0895	1.1435	0.0013	0.12%
2026-06-17	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0895	1.1435	1.0904	1.1444	-0.0009	-0.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%