银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

今天最新净值 1.1142 0.0011 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1682
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一月银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	1.1682	1.1142	1.1682	0.0000	0.00%
2025-12-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	1.1682	1.1131	1.1671	0.0011	0.10%
2025-12-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1131	1.1671	1.1152	1.1692	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1152	1.1692	1.1155	1.1695	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1155	1.1695	1.1150	1.1690	0.0005	0.04%
2025-12-09	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1150	1.1690	1.1152	1.1692	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1152	1.1692	1.1160	1.1700	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1160	1.1700	1.1174	1.1714	-0.0014	-0.13%
2025-12-04	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1174	1.1714	1.1188	1.1728	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1188	1.1728	1.1182	1.1722	0.0006	0.05%

2025-12-02	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1182	1.1722	1.1184	1.1724	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1184	1.1724	1.1217	1.1757	-0.0033	-0.29%
2025-11-28	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1217	1.1757	1.1222	1.1762	-0.0005	-0.04%
2025-11-27	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1222	1.1762	1.1224	1.1764	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1224	1.1764	1.1225	1.1765	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1225	1.1765	1.1216	1.1756	0.0009	0.08%
2025-11-24	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1216	1.1756	1.1204	1.1744	0.0012	0.11%
2025-11-21	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1204	1.1744	1.1193	1.1733	0.0011	0.10%
2025-11-20	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1193	1.1733	1.1176	1.1716	0.0017	0.15%
2025-11-19	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1176	1.1716	1.1182	1.1722	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1182	1.1722	1.1171	1.1711	0.0011	0.10%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1547	0.19%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
工银全球美元债A人民币	1.0925	0.17%
工银全球美元债C	1.0590	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.0070	0.08%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.07%