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银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询(007204)

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今天最新净值 1.1142 0.0011 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1682
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近一周银华美元债精选债券(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	1.1682	1.1142	1.1682	0.0000	0.00%
2025-12-15	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	1.1682	1.1131	1.1671	0.0011	0.10%
2025-12-12	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1131	1.1671	1.1152	1.1692	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.1152	1.1692	1.1155	1.1695	-0.0003	-0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2133	0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0376	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0743	0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0801	0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币)	1.5201	0.03%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C	1.5185	0.02%
华夏海外债A(人民币)	1.5054	0.01%
华夏海外债C(RMB)	1.4316	0.01%