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银华美元债精选债券(QDII)A基金盘中实时估值(007204)

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今天最新净值 1.1142 0.0011 0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1682
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

银华美元债精选债券(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.10%	0.00%
2025-12-12	-0.19%	0.00%
2025-12-11	-0.03%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	-0.02%	0.00%
2025-12-08	-0.07%	0.00%
2025-12-05	-0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华美元债精选债券(QDII)A基金007204实时估值图

银华美元债精选债券(QDII)A基金007204实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华医疗健康混合A	0.8571	2.1457%
银华医疗健康混合C	0.8500	2.1457%
银华富兴央企混合发起式A	1.2971	1.6501%
银华富兴央企混合发起式C	1.2882	1.6501%
银华永祥灵活配置混合	1.4258	1.4110%
银华富裕主题混合A	4.4757	0.9786%
银华中证高股息策略ETF	1.1288	0.9062%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1738	0.8942%

QDII-纯债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率