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银华美元债精选债券(QDII)A - 基金主页(代码:007204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0764 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：师华鹏范博扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.17%	-0.62%	-0.87%	-1.28%	-3.49%	0.15%	4.62%	15.57%
同类排名	33/60	10/60	11/60	21/60	32/60	37/58	37/53	-

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0776	0.11%
2026-09-16	1.0764	-0.03%
2026-09-15	1.0767	-0.11%
2026-09-14	1.0779	-0.08%
2026-09-11	1.0788	-0.12%
2026-09-10	1.0801	-0.28%

银华美元债精选债券(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0540元

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金档案

基金代码	007204	基金简称	银华美元债精选债券(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-27	基金类型	QDII-纯债
基金经理	师华鹏范博扬	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%