基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华美元债精选(QDII)A - 基金主页(代码:007204)

今天最新净值 1.0289 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0829
  • 成立日期:2019-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:吴双 叶青
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0540元
银华美元债精选(QDII)A(007204)基金档案
基金代码 007204 基金简称 银华美元债精选债券(QDII)A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-17 成立日期 2019-05-27 基金类型
基金经理 吴双 叶青 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率