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银华美元债精选债券(QDII)A - 基金主页(代码:007204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1152 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1692
成立日期：2019-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.10%	-0.26%	-0.56%	-0.04%	3.77%	7.86%	8.72%	17.19%
同类排名	36/60	46/60	41/60	38/60	35/60	26/58	28/53	-

银华美元债精选债券(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0540元

银华美元债精选债券(QDII)A(007204)基金档案

基金代码	007204	基金简称	银华美元债精选债券(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-17	成立日期	2019-05-27	基金类型
基金经理	吴双叶青	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华农业产业股票发起式A	1.2772	1.10%
银华内需LOF	3.9400	1.00%
银华富裕主题混合A	4.4245	0.79%
银华同力精选混合	1.2457	0.75%
银华成长	1.5280	0.73%
银华瑞和灵活配置混合A	1.6174	0.70%
油气资源	1.0772	0.69%
银华甄选价值成长混合A	1.4173	0.67%
银华甄选价值成长混合C	1.4100	0.66%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7105	0.66%