易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询(007362)
今天最新净值
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2024-04-23
- 累计净值：0.1520
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁广东 周怡
近一季易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇基金净值查询
近一季,易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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| 2024-04-19 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-03-18 |
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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| 2024-01-29 |
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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007362 |
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 |
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0.1561 |
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0.1559 |
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