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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

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今天最新净值 0.1713 -0.0003 -0.17% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1713
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：24.86亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：祁广东
近一季易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金累计收益率-0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 0.1713 0.1713 0.1713 0.0000 0.00%
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2026-09-10 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.1716 0.1723 0.1723 -0.0007 -0.41%
2026-09-09 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 0.1723 0.1725 0.1725 -0.0002 -0.12%
2026-09-08 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.1725 0.1726 0.1726 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2026-09-04 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1727 0.1727 -0.0001 -0.06%
2026-09-03 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.1727 0.1724 0.1724 0.0003 0.17%
2026-09-02 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.1724 0.1724 0.1724 0.0000 0.00%
2026-09-01 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.1724 0.1727 0.1727 -0.0003 -0.17%
2026-08-31 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2026-08-28 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1732 0.1732 -0.0004 -0.23%
2026-08-27 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.1732 0.1733 0.1733 -0.0001 -0.06%
2026-08-26 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1733 0.1733 0.0000 0.00%
2026-08-25 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1730 0.1730 0.0003 0.17%
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2026-08-19 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.12%
2026-08-18 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1730 0.1730 0.0000 0.00%
2026-08-17 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1731 0.1731 -0.0001 -0.06%
2026-08-14 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.12%
2026-08-13 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1730 0.1730 0.0003 0.17%
2026-08-12 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1728 0.1728 0.0002 0.12%
2026-08-11 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.0000 0.00%
2026-08-10 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1730 0.1730 -0.0002 -0.12%
2026-08-07 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1728 0.1728 0.0002 0.12%
2026-08-06 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1731 0.1731 -0.0003 -0.17%
2026-08-05 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2026-08-04 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1726 0.1726 0.0004 0.23%
2026-08-03 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1723 0.1723 0.0003 0.17%
2026-07-31 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 0.1723 0.1726 0.1726 -0.0003 -0.17%
2026-07-30 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2026-07-29 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1726 0.1726 0.0000 0.00%
2026-07-28 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2026-07-27 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.1724 0.1722 0.1722 0.0002 0.12%
2026-07-24 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 0.1722 0.1720 0.1720 0.0002 0.12%
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2026-07-22 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.1724 0.1725 0.1725 -0.0001 -0.06%
2026-07-21 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.1725 0.1727 0.1727 -0.0002 -0.12%
2026-07-20 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.1727 0.1730 0.1730 -0.0003 -0.17%
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2026-07-15 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1726 0.1726 0.0004 0.23%
2026-07-14 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1725 0.1725 0.0001 0.06%
2026-07-13 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.1725 0.1727 0.1727 -0.0002 -0.12%
2026-07-10 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2026-07-09 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1726 0.1726 0.0002 0.12%
2026-07-08 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1729 0.1729 -0.0003 -0.17%
2026-07-07 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 0.1729 0.1732 0.1732 -0.0003 -0.17%
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2026-07-01 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 0.1729 0.1731 0.1731 -0.0002 -0.12%
2026-06-30 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.12%
2026-06-29 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1733 0.1733 0.0000 0.00%
2026-06-26 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.1733 0.1731 0.1731 0.0002 0.12%
2026-06-25 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2026-06-24 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.1730 0.1726 0.1726 0.0004 0.23%
2026-06-23 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.1726 0.1725 0.1725 0.0001 0.06%
2026-06-22 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.1725 0.1727 0.1727 -0.0002 -0.12%
2026-06-18 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.1727 0.1728 0.1728 -0.0001 -0.06%
2026-06-17 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.1728 0.1731 0.1731 -0.0003 -0.17%
2026-06-16 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C 1.1814 -0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0063 -0.09%
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