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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇) - 基金主页(代码:007362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1711 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1711
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-0.70%	-1.16%	-1.16%	0.41%	4.78%	12.57%	18.77%
同类排名	11/60	17/60	28/60	14/60	8/60	12/58	8/53	-

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1714	0.18%
2026-09-16	0.1711	0.00%
2026-09-15	0.1711	-0.12%
2026-09-14	0.1713	0.00%
2026-09-11	0.1713	-0.17%
2026-09-10	0.1716	-0.41%

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金档案

基金代码	007362	基金简称	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	QDII-纯债
基金经理	祁广东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	24.86亿	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%