易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

今天最新净值 0.1713 -0.0001 -0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1713
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东周怡

近一季易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-12-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1714	0.1714	-0.0001	-0.06%
2025-12-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-12-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1711	0.1711	0.0002	0.12%
2025-12-09	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1712	0.1712	-0.0001	-0.06%
2025-12-08	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1713	0.1713	-0.0001	-0.06%
2025-12-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1714	0.1714	-0.0001	-0.06%
2025-12-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1716	0.1716	-0.0002	-0.12%
2025-12-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1714	0.1714	0.0002	0.12%
2025-12-02	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1714	0.1714	0.0000	0.00%

2025-12-01	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1716	0.1716	-0.0002	-0.12%
2025-11-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1716	0.1716	0.0000	0.00%
2025-11-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1716	0.1716	0.1714	0.1714	0.0002	0.12%
2025-11-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1714	0.1714	0.1713	0.1713	0.0001	0.06%
2025-11-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1713	0.1713	0.1711	0.1711	0.0002	0.12%
2025-11-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1710	0.1710	0.0001	0.06%
2025-11-19	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1710	0.1710	0.0000	0.00%
2025-11-18	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1709	0.1709	0.0001	0.06%
2025-11-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1709	0.1709	0.0000	0.00%
2025-11-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1710	0.1710	-0.0001	-0.06%
2025-11-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1711	0.1711	-0.0001	-0.06%
2025-11-12	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1711	0.1711	0.0000	0.00%
2025-11-11	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1709	0.1709	0.0002	0.12%

2025-11-10	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1710	0.1710	-0.0001	-0.06%
2025-11-07	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1710	0.1710	0.0000	0.00%
2025-11-06	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1707	0.1707	0.0003	0.18%
2025-11-05	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1707	0.1707	0.1709	0.1709	-0.0002	-0.12%
2025-11-04	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1708	0.1708	0.0001	0.06%
2025-11-03	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1708	0.1708	0.0000	0.00%
2025-10-31	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1708	0.1708	0.0000	0.00%
2025-10-30	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1710	0.1710	-0.0002	-0.12%
2025-10-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1712	0.1712	-0.0002	-0.12%
2025-10-28	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	0.0000	0.00%
2025-10-27	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1711	0.1711	0.0001	0.06%
2025-10-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1711	0.1711	0.0000	0.00%
2025-10-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1712	0.1712	-0.0001	-0.06%
2025-10-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1712	0.1712	0.0000	0.00%
2025-10-21	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1712	0.1712	0.1711	0.1711	0.0001	0.06%
2025-10-20	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1710	0.1710	0.0001	0.06%
2025-10-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1710	0.1710	0.1711	0.1711	-0.0001	-0.06%
2025-10-16	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1711	0.1711	0.1708	0.1708	0.0003	0.18%
2025-10-15	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1708	0.1708	0.1709	0.1709	-0.0001	-0.06%
2025-10-14	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1709	0.1709	0.1707	0.1707	0.0002	0.12%
2025-10-13	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1707	0.1707	0.1706	0.1706	0.0001	0.06%
2025-09-29	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1700	0.1700	0.0002	0.12%
2025-09-26	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1700	0.1700	0.0000	0.00%
2025-09-25	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1700	0.1700	0.1701	0.1701	-0.0001	-0.06%
2025-09-24	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1701	0.1701	0.1702	0.1702	-0.0001	-0.06%
2025-09-23	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-09-22	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1702	0.1702	0.1702	0.1702	0.0000	0.00%
2025-09-17	007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	0.1703	0.1703	0.1704	0.1704	-0.0001	-0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%